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Estratégia

O objetivo do fundo é superar o CDI explorando oportunidades em arbitragens, distorções e assimetrias dentro de cinco subestratégias principais - Arbitragem Linear, Eventos Corporativos, Direcional com Assimetria, Arbitragem não-linear e Arbitragem Estatística. Retornos consistentes e descorrelacionados com a direção do mercado e demais fundos de investimentos.

Política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.983.079/0001-98 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em identificar assimetrias e boas relações risco-retorno em arbitragens, eventos corporativos, posições de valor relativo e direcionais oportunistas com ênfase nos mercados internacionais, com o objetivo de buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo, com consistência e descorrelacionados com a direção do mercado.

Características

  • CNPJ

    21.983.042/0001-60

  • Gestor

    ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

  • Administrador

    BNY Mellon Serviços Financeiros

  • Início

    29/05/2015

  • Público Alvo

    Geral

  • Aplicação Mínima

    R$ 5.000

  • Aplicação (cotização)

    D+0 útil

  • Movimentação Mínima

    R$ 1.000

  • Saldo Mínimo

    R$ 3.000

  • Resgate (cotização)

    D+17 corrido

  • Resgate (liquidação)

    D+1 útil

  • Taxa de Administração

    1,90%

  • Taxa de Administração Máxima

    2,50%

  • Taxa de Performance

    20,00%CDI

  • Resgate (taxa de saída com cotização)

    5%

  • Prazo de resgate com taxa de saída

    D+1 útil

  • Classificação Anbima

    Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica

  • Tributação

    Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

  • Horário Limite para Mov.

    13:30

Performance

Rentabilidade

Retorno Fundo % CDI
Mês 2,24% 498%
Ano 6,57% 94%
12 meses 7,02% 75%
24 meses 9,35% 78%
36 meses 15,01% 90%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota 1,000325801
Data da Cota 11/08/2022
Patrimonio Líquido R$ 711.407.393,07
PL Médio 12M R$ 739.869.275,16
Volatilidade 12M 2,44%
Índice de Sharpe 0,91

Histórico de rentabilidade

  • Retorno ano 2022

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20226,57%0,86%0,91%0,80%0,36%0,14%0,21%0,89%2,24%----
    % CDI94%117%122%87%43%14%21%86%498%----
  • Retorno ano 2021

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20214,62%-0,02%0,19%0,31%0,90%0,29%0,28%-0,07%0,12%0,44%0,63%0,66%0,79%
    % CDI106%-143%158%434%109%94%-27%102%132%113%105%
  • Retorno ano 2020

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20202,13%0,73%0,02%0,04%1,04%-0,68%0,08%0,62%0,02%-0,10%0,11%0,07%0,18%
    % CDI77%193%8%11%365%-36%321%12%-71%44%109%
  • Retorno ano 2019

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20198,70%0,77%0,22%0,83%0,67%0,37%0,69%1,61%0,68%0,13%0,47%0,49%1,46%
    % CDI146%142%46%176%129%67%147%283%134%27%97%129%388%
  • Retorno ano 2018

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20189,48%0,97%1,06%0,32%0,38%0,90%1,06%1,19%0,98%0,53%0,41%0,87%0,43%
    % CDI148%165%228%61%73%173%205%219%173%114%76%177%87%
  • Retorno ano 2017

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201713,81%2,35%1,52%1,39%1,29%0,69%1,16%0,47%0,05%1,82%0,96%0,95%0,38%
    % CDI139%216%176%132%163%75%143%58%6%284%149%167%71%
  • Retorno ano 2016

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201622,62%2,34%-2,69%1,77%5,38%2,14%1,27%2,07%2,42%1,04%1,30%1,38%2,33%
    % CDI162%221%-153%510%194%109%187%199%94%124%133%207%
  • Retorno ano 2015

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20159,49%-----1,38%1,20%0,43%1,07%1,19%2,49%1,37%
    % CDI118%-----130%102%39%96%108%236%118%

Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).