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ABSOLUTE ALPHA GLOBAL

Multimercado Arbitragem

Estratégia Política de investimento Caracteristicas Performance Documentos

Estratégia

O objetivo do fundo é superar o CDI explorando oportunidades em arbitragens, distorções e assimetrias dentro de cinco subestratégias principais - Arbitragem Linear, Eventos Corporativos, Direcional com Assimetria, Arbitragem não-linear e Arbitragem Estatística. Retornos consistentes e descorrelacionados com a direção do mercado e demais fundos de investimentos.

Política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.983.079/0001-98 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em identificar assimetrias e boas relações risco-retorno em arbitragens, eventos corporativos, posições de valor relativo e direcionais oportunistas com ênfase nos mercados internacionais, com o objetivo de buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo, com consistência e descorrelacionados com a direção do mercado.

Características

CNPJ
21.983.042/0001-60
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros
Início
29/05/2015
Público Alvo
Geral
Aplicação Mínima
R$ 5.000
Aplicação (cotização)
D+0 útil
Movimentação Mínima
R$ 1.000
Saldo Mínimo
R$ 3.000
Resgate (cotização)
D+17 corrido
Resgate (liquidação)
D+1 útil
Taxa de Administração
1,90%
Taxa de Administração Máxima
2,50%
Taxa de Performance
20,00%CDI
Resgate (taxa de saída com cotização)
5%
Prazo de resgate com taxa de saída
D+1 útil
Classificação Anbima
Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica
Tributação
Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
Horário Limite para Mov.
13:30

Performance

CDI

Fundo

Rentabilidade

Retorno	Fundo	% CDI
Mês	2,24%	498%
Ano	6,57%	94%
12 meses	7,02%	75%
24 meses	9,35%	78%
36 meses	15,01%	90%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota	1,000325801
Data da Cota	11/08/2022
Patrimonio Líquido	R$ 711.407.393,07
PL Médio 12M	R$ 739.869.275,16
Volatilidade 12M	2,44%
Índice de Sharpe	0,91

Histórico de rentabilidade

Retorno ano 2022

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2022 6,57% 0,86% 0,91% 0,80% 0,36% 0,14% 0,21% 0,89% 2,24% - - - -
% CDI 94% 117% 122% 87% 43% 14% 21% 86% 498% - - - -
Retorno ano 2021

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2021 4,62% -0,02% 0,19% 0,31% 0,90% 0,29% 0,28% -0,07% 0,12% 0,44% 0,63% 0,66% 0,79%
% CDI 106% - 143% 158% 434% 109% 94% - 27% 102% 132% 113% 105%
Retorno ano 2020

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2020 2,13% 0,73% 0,02% 0,04% 1,04% -0,68% 0,08% 0,62% 0,02% -0,10% 0,11% 0,07% 0,18%
% CDI 77% 193% 8% 11% 365% - 36% 321% 12% - 71% 44% 109%
Retorno ano 2019

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2019 8,70% 0,77% 0,22% 0,83% 0,67% 0,37% 0,69% 1,61% 0,68% 0,13% 0,47% 0,49% 1,46%
% CDI 146% 142% 46% 176% 129% 67% 147% 283% 134% 27% 97% 129% 388%
Retorno ano 2018

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2018 9,48% 0,97% 1,06% 0,32% 0,38% 0,90% 1,06% 1,19% 0,98% 0,53% 0,41% 0,87% 0,43%
% CDI 148% 165% 228% 61% 73% 173% 205% 219% 173% 114% 76% 177% 87%
Retorno ano 2017

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2017 13,81% 2,35% 1,52% 1,39% 1,29% 0,69% 1,16% 0,47% 0,05% 1,82% 0,96% 0,95% 0,38%
% CDI 139% 216% 176% 132% 163% 75% 143% 58% 6% 284% 149% 167% 71%
Retorno ano 2016

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2016 22,62% 2,34% -2,69% 1,77% 5,38% 2,14% 1,27% 2,07% 2,42% 1,04% 1,30% 1,38% 2,33%
% CDI 162% 221% - 153% 510% 194% 109% 187% 199% 94% 124% 133% 207%
Retorno ano 2015

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2015 9,49% - - - - - 1,38% 1,20% 0,43% 1,07% 1,19% 2,49% 1,37%
% CDI 118% - - - - - 130% 102% 39% 96% 108% 236% 118%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	6,57%	0,86%	0,91%	0,80%	0,36%	0,14%	0,21%	0,89%	2,24%	-	-	-	-
% CDI	94%	117%	122%	87%	43%	14%	21%	86%	498%	-	-	-	-

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	4,62%	-0,02%	0,19%	0,31%	0,90%	0,29%	0,28%	-0,07%	0,12%	0,44%	0,63%	0,66%	0,79%
% CDI	106%	-	143%	158%	434%	109%	94%	-	27%	102%	132%	113%	105%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	2,13%	0,73%	0,02%	0,04%	1,04%	-0,68%	0,08%	0,62%	0,02%	-0,10%	0,11%	0,07%	0,18%
% CDI	77%	193%	8%	11%	365%	-	36%	321%	12%	-	71%	44%	109%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	8,70%	0,77%	0,22%	0,83%	0,67%	0,37%	0,69%	1,61%	0,68%	0,13%	0,47%	0,49%	1,46%
% CDI	146%	142%	46%	176%	129%	67%	147%	283%	134%	27%	97%	129%	388%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2018	9,48%	0,97%	1,06%	0,32%	0,38%	0,90%	1,06%	1,19%	0,98%	0,53%	0,41%	0,87%	0,43%
% CDI	148%	165%	228%	61%	73%	173%	205%	219%	173%	114%	76%	177%	87%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2017	13,81%	2,35%	1,52%	1,39%	1,29%	0,69%	1,16%	0,47%	0,05%	1,82%	0,96%	0,95%	0,38%
% CDI	139%	216%	176%	132%	163%	75%	143%	58%	6%	284%	149%	167%	71%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2016	22,62%	2,34%	-2,69%	1,77%	5,38%	2,14%	1,27%	2,07%	2,42%	1,04%	1,30%	1,38%	2,33%
% CDI	162%	221%	-	153%	510%	194%	109%	187%	199%	94%	124%	133%	207%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2015	9,49%	-	-	-	-	-	1,38%	1,20%	0,43%	1,07%	1,19%	2,49%	1,37%
% CDI	118%	-	-	-	-	-	130%	102%	39%	96%	108%	236%	118%

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Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).