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ADAM MACRO II

Multimercado Macro

Estratégia Política de investimento Caracteristicas Performance Documentos

Estratégia

Um fundo multimercado com estratégia macro que busca gerar retornos em diversos mercados, sem preferência por direção ou classe de ativos. A equipe de gestão tem experiência tanto nos mercado de juros quanto nos mercados de Bolsa e Moedas. O universo de investimento é formado principalmente pelos mercados dos EUA, Europa e Japão, Brasil e seus correlatos (mercados emergentes e produtores de commodities).

Política de investimento

Buscar proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando atráves de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

Características

CNPJ
24.029.438/0001-60
Gestor
ADAM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros
Início
29/04/2016
Público Alvo
Geral
Aplicação Mínima
R$ 5.000
Aplicação (cotização)
D+1 útil
Movimentação Mínima
R$ 5.000
Saldo Mínimo
R$ 5.000
Resgate (cotização)
D+30 corrido
Resgate (liquidação)
D+1 útil
Taxa de Administração
1,90%
Taxa de Administração Máxima
2,50%
Taxa de Performance
20,00%CDI
Resgate (taxa de saída com cotização)
10%
Prazo de resgate com taxa de saída
D+0 útil
Classificação Anbima
Multimercado - Estratégia - Macro
Tributação
Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
Horário Limite para Mov.
13:30

Performance

CDI

Fundo

Rentabilidade

Retorno	Fundo	% CDI
Mês	1,94%	370%
Ano	7,95%	251%
12 meses	9,79%	79%
24 meses	5,27%	19%
36 meses	11,71%	33%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota	1,000325801
Data da Cota	17/04/2024
Patrimonio Líquido	R$ 63.258.650,20
PL Médio 12M	R$ 147.779.003,44
Volatilidade 12M	4,39%

Histórico de rentabilidade

Retorno ano 2024

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2024 7,95% -0,19% 2,51% 3,50% 1,94% - - - - - - - -
% CDI 251% - 313% 419% 370% - - - - - - - -
Retorno ano 2023

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2023 6,73% 0,73% 0,44% 1,75% 1,43% -0,15% 1,61% 0,81% 0,03% 0,73% 1,19% -3,37% 1,44%
% CDI 52% 65% 48% 149% 156% - 150% 76% 2% 74% 119% - 161%
Retorno ano 2022

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2022 -3,35% 1,32% 0,39% 2,01% -7,30% 0,26% -1,36% 2,11% 1,99% -0,26% -0,57% -1,80% 0,16%
% CDI - 181% 52% 219% - 26% - 203% 171% - - - 15%
Retorno ano 2021

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2021 0,32% -1,24% -0,88% 0,21% 1,50% 0,85% 0,48% -1,19% -0,13% -2,21% 3,89% -2,66% 1,90%
% CDI 7% - - 110% 720% 323% 157% - - - 818% - 251%
Retorno ano 2020

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2020 5,94% 1,28% 1,30% 1,04% 0,07% 0,53% -0,41% 0,58% -0,90% -1,65% 0,39% 2,25% 1,36%
% CDI 214% 339% 442% 305% 24% 223% - 296% - - 248% 1508% 827%
Retorno ano 2019

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2019 4,57% 0,97% -0,01% 0,68% 0,90% 1,61% -0,80% -0,01% 1,87% -0,13% 0,02% -0,20% -0,39%
% CDI 76% 178% - 145% 174% 297% - - 371% - 4% - -
Retorno ano 2018

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2018 4,97% 5,85% 1,10% -1,57% 1,39% -2,95% -2,63% 0,98% 0,12% 0,04% 1,37% 0,61% 0,83%
% CDI 77% 1003% 236% - 269% - - 182% 22% 9% 252% 123% 168%
Retorno ano 2017

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2017 15,17% 4,68% 3,40% 1,65% -0,20% -3,52% 0,40% 2,51% 1,62% 2,56% 0,93% -0,24% 0,66%
% CDI 152% 431% 393% 157% - - 49% 314% 202% 399% 144% - 122%
Retorno ano 2016

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2016 16,47% - - - - 0,28% 2,95% 3,21% 1,23% 2,28% 0,13% 1,32% 4,07%
% CDI 178% - - - - 25% 254% 290% 101% 206% 12% 127% 363%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2024	7,95%	-0,19%	2,51%	3,50%	1,94%	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI	251%	-	313%	419%	370%	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2023	6,73%	0,73%	0,44%	1,75%	1,43%	-0,15%	1,61%	0,81%	0,03%	0,73%	1,19%	-3,37%	1,44%
% CDI	52%	65%	48%	149%	156%	-	150%	76%	2%	74%	119%	-	161%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	-3,35%	1,32%	0,39%	2,01%	-7,30%	0,26%	-1,36%	2,11%	1,99%	-0,26%	-0,57%	-1,80%	0,16%
% CDI	-	181%	52%	219%	-	26%	-	203%	171%	-	-	-	15%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	0,32%	-1,24%	-0,88%	0,21%	1,50%	0,85%	0,48%	-1,19%	-0,13%	-2,21%	3,89%	-2,66%	1,90%
% CDI	7%	-	-	110%	720%	323%	157%	-	-	-	818%	-	251%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	5,94%	1,28%	1,30%	1,04%	0,07%	0,53%	-0,41%	0,58%	-0,90%	-1,65%	0,39%	2,25%	1,36%
% CDI	214%	339%	442%	305%	24%	223%	-	296%	-	-	248%	1508%	827%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	4,57%	0,97%	-0,01%	0,68%	0,90%	1,61%	-0,80%	-0,01%	1,87%	-0,13%	0,02%	-0,20%	-0,39%
% CDI	76%	178%	-	145%	174%	297%	-	-	371%	-	4%	-	-

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2018	4,97%	5,85%	1,10%	-1,57%	1,39%	-2,95%	-2,63%	0,98%	0,12%	0,04%	1,37%	0,61%	0,83%
% CDI	77%	1003%	236%	-	269%	-	-	182%	22%	9%	252%	123%	168%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2017	15,17%	4,68%	3,40%	1,65%	-0,20%	-3,52%	0,40%	2,51%	1,62%	2,56%	0,93%	-0,24%	0,66%
% CDI	152%	431%	393%	157%	-	-	49%	314%	202%	399%	144%	-	122%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2016	16,47%	-	-	-	-	0,28%	2,95%	3,21%	1,23%	2,28%	0,13%	1,32%	4,07%
% CDI	178%	-	-	-	-	25%	254%	290%	101%	206%	12%	127%	363%

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Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).