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AF INVEST GERAES

Renda Fixa Crédito Privado

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Estratégia Política de investimento Caracteristicas Performance Documentos
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Estratégia

O fundo é um fundo de renda fixa, apresenta alta liquidez e baixo risco. Com aplicação D+0 e resgate D+1, o AF Geraes. Com uma meta de retorno de CDI + 0,75%, o fundo investe em ofertas públicas. Sua carteira apresenta ativos com rating AA-/AA/AA+ e ativos com rating AAA.

Política de investimento

O objetivo do FUNDO é propiciar retorno de longo prazo, superior ao CDI, por meio da valorização de suas cotas mediante a aplicação dos recursos dos cotistas efetuada pelo GESTOR em ativos financeiros com grau de investimento como títulos públicos e ativos de crédito privado de baixo risco. Na seleção dos ativos que comporão a carteira do FUNDO, bem como em sua concentração, o GESTOR observará as melhores perspectivas de retorno para os cotistas, bem como os limites de diversificação que sejam ou venham a ser impostos pela legislação aplicável, mantendo um perfil de atuação conservador.

Características

  • CNPJ

    09.720.734/0001-10

  • Gestor

    AF Invest

  • Administrador

    BTG Pactual Serviços Financeiros

  • Início

    11/09/2008

  • Público Alvo

    Geral

  • Aplicação Mínima

    R$ 1.000

  • Aplicação (cotização)

    D+0 útil

  • Movimentação Mínima

    R$ 1.000

  • Saldo Mínimo

    R$ 500

  • Resgate (cotização)

    D+0 corrido

  • Resgate (liquidação)

    D+1 útil

  • Taxa de Administração

    0,50%

  • Taxa de Administração Máxima

    0,60%

  • Resgate (taxa de saída com cotização)

    0%

  • Prazo de resgate com taxa de saída

    D+0 útil

  • Classificação Anbima

    Renda Fixa - Ativo Livre Duração - Crédito Livre

  • Tributação

    Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

  • Horário Limite para Mov.

    13:30

Performance

CDI
Fundo

Rentabilidade

Retorno Fundo % CDI
Mês 0,70% 108%
Ano 3,83% 116%
12 meses 13,96% 113%
24 meses 26,88% 99%
36 meses 37,72% 107%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota 1,000325801
Data da Cota 22/04/2024
Patrimonio Líquido R$ 393.582.124,61
PL Médio 12M R$ 368.101.511,15
Volatilidade 12M 0,35%
Índice de Sharpe 0,43

Histórico de rentabilidade

  • Retorno ano 2024

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20243,83%1,16%0,86%1,05%0,70%--------
    % CDI116%120%107%126%108%--------

  • Retorno ano 2023

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202311,58%-0,19%0,20%0,93%0,78%1,25%1,15%1,14%1,30%1,21%1,11%1,08%1,04%
    % CDI89%-22%80%85%111%107%106%114%124%112%117%115%

  • Retorno ano 2022

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202213,77%0,77%0,88%1,47%0,87%1,07%1,06%1,08%1,23%1,16%1,08%1,11%1,19%
    % CDI111%105%118%160%104%104%105%105%106%108%106%109%106%

  • Retorno ano 2021

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20215,56%-0,15%0,22%0,24%0,34%0,31%0,44%0,43%0,59%0,66%0,72%0,72%0,90%
    % CDI127%-167%123%164%119%146%120%141%151%151%123%119%

  • Retorno ano 2020

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2020-0,98%0,42%0,29%-1,85%-1,64%-0,09%0,29%0,56%0,32%0,19%0,08%0,22%0,25%
    % CDI-112%99%---135%291%197%121%51%146%152%

  • Retorno ano 2019

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20196,13%0,61%0,56%0,54%0,57%0,57%0,49%0,63%0,54%0,48%0,38%0,20%0,38%
    % CDI103%112%114%114%109%105%106%112%107%103%79%53%101%

  • Retorno ano 2018

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20187,53%0,68%0,58%0,62%0,61%0,61%0,59%0,59%0,68%0,54%0,65%0,55%0,59%
    % CDI117%116%124%116%118%118%113%109%119%116%120%111%120%

  • Retorno ano 2017

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201711,35%1,17%0,95%1,22%0,87%1,04%0,92%1,01%0,91%0,76%0,70%0,65%0,60%
    % CDI114%108%110%116%110%113%114%126%113%118%108%115%110%

  • Retorno ano 2016

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201614,98%1,00%1,03%1,23%1,12%1,19%1,24%1,17%1,32%1,20%1,18%1,14%1,21%
    % CDI107%95%103%106%106%108%107%106%109%108%113%110%108%

  • Retorno ano 2015

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201513,91%0,98%0,86%1,10%1,01%0,84%1,19%1,26%1,18%1,16%1,18%1,10%1,24%
    % CDI105%106%105%106%106%85%112%107%106%105%107%104%107%

  • Retorno ano 2014

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201411,44%0,89%0,82%0,80%0,85%0,91%0,90%0,98%0,91%0,96%1,00%0,87%1,02%
    % CDI106%105%104%105%104%106%110%104%106%106%105%104%106%

  • Retorno ano 2013

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20138,40%0,61%0,50%0,58%0,62%0,60%0,61%0,73%0,71%0,72%0,83%0,75%0,82%
    % CDI104%105%104%108%104%102%103%103%102%103%104%106%105%

  • Retorno ano 2012

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20128,95%1,05%0,78%0,86%0,72%0,77%0,66%0,72%0,72%0,55%0,63%0,58%0,57%
    % CDI107%119%105%106%103%105%103%106%105%103%104%107%106%

  • Retorno ano 2011

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201112,17%0,88%0,87%0,95%0,88%1,03%1,00%1,02%1,12%1,00%0,95%0,90%0,95%
    % CDI105%102%103%104%105%104%104%105%105%106%108%104%105%

  • Retorno ano 2010

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201010,05%0,67%0,63%0,77%0,65%0,79%0,81%0,92%0,93%0,87%0,83%0,79%0,95%
    % CDI103%102%106%102%99%105%102%107%105%103%103%98%102%

  • Retorno ano 2009

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20099,91%0,99%0,88%0,99%0,89%0,79%0,79%0,80%0,74%0,67%0,54%0,67%0,74%
    % CDI100%95%103%102%107%104%106%102%107%97%78%101%102%

  • Retorno ano 2008

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20083,92%---------1,16%0,98%1,10%
    % CDI98%---------99%99%99%
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Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).

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