Estamos gerando seu PDF!
Não se assuste, iremos alterar a página! :D

Estratégia

Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações emitidas no exterior diretamente ou via BDRs (Brazilian Depositary Receipts). Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor. O fundo tem como benchmark o IBOVESPA. É recomendado para clientes com horizonte de investimento de longo prazo.

Política de investimento

O fundo Alaska Black FIC FIA II – BDR Nível I investe no mínimo 97% do seu patrimônio em cotas do fundo Alaska Black Master FIA – BDR Nível I (“Fundo Master”). O Fundo Master investe, no mínimo 67% do seu patrimônio em ações e tem a possibilidade de investir em BDRs* (Brazilian Depositary Receipts). O Fundo Master também pode atuar nos mercados de juros, moedas e índices, além dos ativos elencados no artigo 115 da Instrução Normativa CVM n. 555. Administrado pelo BTG Pactual, o fundo Alaska Black FIC FIA II – BDR Nível I tem como benchmark o IBOVESPA. É recomendado para clientes com horizonte de investimento de longuíssimo prazo. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo e do Fundo Master.

Características

  • CNPJ

    26.648.868/0001-96

  • Gestor

    ALASKA INVESTIMENTOS LTDA

  • Administrador

    BTG Pactual Serviços Financeiros

  • Início

    03/01/2017

  • Público Alvo

    Geral

  • Aplicação Mínima

    R$ 1.000

  • Aplicação (cotização)

    D+1 útil

  • Movimentação Mínima

    R$ 500

  • Saldo Mínimo

    R$ 1.000

  • Saldo Máximo

    R$ 250.000

  • Resgate (cotização)

    D+30 corrido

  • Resgate (liquidação)

    D+2 útil

  • Taxa de Administração

    1,85%

  • Taxa de Administração Máxima

    2,50%

  • Taxa de Performance

    20,00%IBOV

  • Resgate (taxa de saída com cotização)

    5%

  • Prazo de resgate com taxa de saída

    D+5 útil

  • Classificação Anbima

    Ações - Ativo - Livre

  • Tributação

    Ações - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

  • Horário Limite para Mov.

    13:30

  • Observações

    Contas com saldo acima de 250 mil reais não podem realizar novas aplicações.

Performance

Rentabilidade

Retorno Fundo IBOV
Mês -8,97% -2,92%
Ano -21,88% -9,48%
12 meses 10,32% 17,31%
24 meses -43,87% 5,95%
36 meses -13,58% 39,87%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota 1,000325801
Data da Cota 21/10/2021
Patrimonio Líquido R$ 284.583.412,71
PL Médio 12M R$ 411.368.778,74
Volatilidade 12M 44,23%
Índice de Sharpe 0,30

Histórico de rentabilidade

  • Retorno ano 2021

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2021-21,88%-9,53%-8,87%8,73%10,52%12,64%7,52%-12,31%-4,34%-14,75%-8,97%--
    IBOV-9,48%-3,32%-4,37%6,00%1,94%6,16%0,46%-3,94%-2,48%-6,57%-2,92%--
  • Retorno ano 2020

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2020-45,04%-2,79%-14,58%-59,62%13,67%10,92%3,89%17,66%-8,22%-9,87%-4,43%22,53%9,78%
    IBOV2,92%-1,63%-9,47%-29,10%10,25%8,57%8,76%8,27%-3,44%-4,80%-0,69%15,94%9,26%
  • Retorno ano 2019

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201940,94%16,65%-2,73%-6,07%-3,47%2,58%10,08%7,16%-14,32%11,06%9,31%-4,49%13,98%
    IBOV31,58%10,82%-1,86%-0,18%0,98%0,70%4,06%0,84%-0,67%3,57%2,36%0,95%6,84%
  • Retorno ano 2018

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201831,33%7,57%3,91%4,49%1,43%-11,58%-3,90%12,26%-13,88%3,82%29,14%-0,89%1,57%
    IBOV15,03%11,14%0,52%0,01%0,88%-10,87%-5,20%8,87%-3,21%3,48%10,19%2,38%-1,81%
  • Retorno ano 2017

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201765,01%-18,49%-3,49%-4,27%-16,92%-1,22%25,57%18,68%5,31%-2,83%-3,17%13,27%
    IBOV23,60%-3,08%-2,52%0,64%-4,12%0,30%4,80%7,46%4,88%0,02%-3,15%6,16%

Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).