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ASA HEDGE FIC FIM

Multimercado Macro

Política de investimento Caracteristicas Performance Documentos

Política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ASA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 36.327.493/0001-16 (“Fundo Master”), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em realizar operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O Fundo Master poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do Fundo Master dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando. O Fundo Master tem como objetivo obter ganhos de capital.

Características

CNPJ
20.458.815/0001-26
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros
Início
01/09/2014
Público Alvo
Geral
Aplicação Mínima
R$ 10.000
Aplicação (cotização)
D+0 corrido + D+0 útil
Movimentação Mínima
R$ 5.000
Saldo Mínimo
R$ 5.000
Resgate (cotização)
D+30 corrido + D+0 útil
Resgate (liquidação)
D+0 corrido + D+1 útil
Taxa de Administração
1,90%
Taxa de Administração Máxima
2,20%
Taxa de Performance
20,00%CDI
Resgate (taxa de saída com cotização)
10%
Prazo de resgate com taxa de saída
D+0 corrido + D+0 útil
Classificação Anbima
Multimercado - Alocação - Dinâmicos
Tributação
Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
Horário Limite para Mov.
13:00

Performance

CDI

Fundo

Rentabilidade

Retorno	Fundo	% CDI
Mês	-1,07%	-
Ano	1,17%	32%
12 meses	-0,39%	-
24 meses	2,92%	12%
36 meses	20,29%	49%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota	1,000325801
Data da Cota	16/04/2025
Patrimonio Líquido	R$ 42.562.236,33
PL Médio 12M	R$ 328.216.655,01
Volatilidade 12M	7,15%
Índice de Sharpe	0,22

Histórico de rentabilidade

Retorno ano 2025

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2025	1,17%	4,19%	2,57%	-4,32%	-1,07%	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI	32%	415%	261%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno ano 2024

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2024	-1,81%	-0,61%	0,38%	1,04%	-3,36%	0,43%	-0,92%	0,57%	0,09%	0,52%	-1,71%	-0,30%	2,16%
% CDI	-	-	47%	124%	-	52%	-	63%	10%	63%	-	-	233%

Retorno ano 2023

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2023	0,73%	-1,51%	0,96%	-1,16%	-0,01%	0,95%	-0,08%	1,73%	-2,18%	2,73%	-0,36%	-1,86%	1,66%
% CDI	6%	-	105%	-	-	85%	-	161%	-	279%	-	-	184%

Retorno ano 2022

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	39,40%	4,13%	4,88%	7,34%	4,93%	-1,15%	4,91%	-1,36%	5,10%	4,03%	-0,98%	-0,22%	2,57%
% CDI	319%	563%	656%	798%	591%	-	486%	-	437%	376%	-	-	229%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	3,92%	-4,59%	1,43%	2,93%	-0,72%	-0,13%	-0,35%	-2,56%	1,08%	3,15%	1,62%	1,03%	1,21%
% CDI	90%	-	1066%	1500%	-	-	-	-	258%	725%	342%	176%	160%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	12,94%	-0,07%	-2,76%	-1,98%	5,53%	3,80%	3,99%	2,17%	-0,42%	-0,46%	-0,24%	1,12%	1,90%
% CDI	468%	-	-	-	1940%	1591%	1853%	1115%	-	-	-	748%	1158%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	8,73%	3,58%	-0,30%	-0,52%	0,32%	0,39%	2,24%	0,77%	-0,33%	2,63%	0,74%	-0,78%	-0,24%
% CDI	146%	659%	-	-	62%	71%	477%	136%	-	565%	154%	-	-

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2018	7,71%	0,32%	-0,40%	2,66%	1,36%	-0,43%	1,24%	1,21%	-0,06%	-0,30%	2,19%	-0,37%	0,10%
% CDI	120%	55%	-	500%	264%	-	239%	223%	-	-	403%	-	20%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2017	23,38%	0,76%	2,35%	-0,40%	2,32%	8,61%	0,62%	1,04%	2,51%	4,02%	-0,23%	-0,46%	0,39%
% CDI	235%	70%	271%	-	294%	930%	77%	130%	314%	627%	-	-	72%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2016	12,28%	0,67%	3,05%	-3,61%	4,97%	0,95%	-1,04%	3,54%	0,24%	1,99%	1,79%	-1,49%	0,89%
% CDI	88%	64%	305%	-	471%	86%	-	319%	19%	179%	171%	-	79%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2015	8,13%	0,28%	0,14%	1,89%	-1,16%	0,86%	1,11%	0,99%	0,19%	1,19%	1,03%	0,90%	0,45%
% CDI	61%	30%	17%	183%	-	88%	104%	84%	17%	107%	93%	85%	39%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2014	2,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17%	0,36%	0,47%
% CDI	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18%	43%	49%

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Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).