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O objetivo do fundo é superar o IMA-B 5 no longo prazo, através de uma gestão ativa. A estratégia do fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios da Lei 12.431/2011, entre outros ativos elegíveis ao fundo.
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 24.658.649/0001-62 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos de seu Regulamento.
25.213.405/0001-39
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
BNY Mellon Serviços Financeiros
06/09/2016
Geral
R$ 5.000
D+0 útil
R$ 5.000
R$ 2.500
D+29 corrido
D+1 útil
1,10%
1,50%
20,00%IMA-B 5
Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica
Debêntures Incentivadas - Isento de IR para pessoa física e alíquota fixa de 15% para pessoa jurídica.
13:30
Retorno | Fundo | % CDI |
---|---|---|
Mês | -0,11% | - |
Ano | 4,99% | 146% |
12 meses | 19,40% | 157% |
24 meses | 23,08% | 85% |
36 meses | 35,42% | 100% |
Data da Cota | 25/04/2024 |
Patrimonio Líquido | R$ 184.056.907,74 |
PL Médio 12M | R$ 122.153.144,96 |
Volatilidade 12M | 2,34% |
Índice de Sharpe | 0,62 |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4,99% | 1,47% | 2,23% | 1,33% | -0,11% | - | - | - | - | - | - | - | - |
% CDI | 146% | 152% | 277% | 159% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11,69% | 0,22% | -1,90% | 0,01% | -0,25% | 1,57% | 2,33% | 2,25% | 2,23% | 0,85% | -0,40% | 2,10% | 2,20% |
% CDI | 90% | 20% | - | 1% | - | 140% | 217% | 210% | 196% | 87% | - | 228% | 245% |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8,83% | -0,04% | 1,35% | 2,47% | 1,51% | 1,03% | 0,35% | -0,17% | -0,10% | 0,15% | 1,22% | -0,41% | 1,17% |
% CDI | 72% | - | 181% | 268% | 181% | 100% | 35% | - | - | 14% | 120% | - | 104% |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7,48% | 0,72% | -0,24% | 0,93% | 0,31% | 0,66% | 0,75% | 0,51% | 0,24% | 1,14% | -0,97% | 2,53% | 0,69% |
% CDI | 171% | 482% | - | 477% | 151% | 249% | 248% | 144% | 57% | 263% | - | 431% | 91% |
Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos
fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de
investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de
investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes
(aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do
fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor
ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no
mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as
solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente.
A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de
falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores
informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas)
ou (11) 3576-6957 (demais localidades).