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AZ QUEST LUCE
Renda Fixa Crédito Privado
Estratégia
O objetivo do fundo é obter retorno de longo prazo, superior ao CDI, através da alocação em ativos de crédito privado de alta qualidade. A estratégia do fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em títulos de emissões bancárias e debentures de alta liquidez e baixo risco de crédito privado.
Política de investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 23.556.204/0001-09 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em acompanhar de forma correlata a variação da taxa de juros no mercado interbancário, utilizando-se de instrumentos no mercado à vista e de derivativos, disponíveis nos mercados financeiros e de capitais, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente, com o objetivo de acompanhar o CDI.
Características
-
CNPJ
23.556.185/0001-10
-
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
-
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros
-
Início
11/12/2015
-
Público Alvo
Geral
-
Aplicação Mínima
R$ 5.000
-
Aplicação (cotização)
D+0 útil
-
Movimentação Mínima
R$ 2.500
-
Saldo Mínimo
R$ 5.000
-
Resgate (cotização)
D+0 útil
-
Resgate (liquidação)
D+1 útil
-
Taxa de Administração
0,40%
-
Taxa de Administração Máxima
0,80%
-
Classificação Anbima
Renda Fixa - Ativo Livre Duração - Grau de Investi
-
Tributação
Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
-
Horário Limite para Mov.
13:30
Performance
Rentabilidade
| Retorno | Fundo | % CDI |
|---|---|---|
| Mês | 0,79% | 115% |
| Ano | 4,27% | 128% |
| 12 meses | 15,75% | 127% |
| 24 meses | 30,01% | 110% |
| 36 meses | 40,33% | 114% |
Estatísticas do Fundo
| Data da Cota | 23/04/2024 |
| Patrimonio Líquido | R$ 2.199.314.209,56 |
| PL Médio 12M | R$ 2.312.868.211,61 |
| Volatilidade 12M | 0,33% |
| Índice de Sharpe | 0,52 |
Histórico de rentabilidade
-
Retorno ano 2024
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2024 4,27% 1,23% 0,97% 1,22% 0,79% - - - - - - - - % CDI 128% 127% 120% 146% 115% - - - - - - - - -
Retorno ano 2023
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2023 13,61% 1,05% 0,04% 0,45% 0,84% 1,36% 1,23% 1,41% 1,78% 1,22% 1,13% 1,26% 1,07% % CDI 104% 93% 4% 39% 92% 121% 115% 131% 156% 125% 114% 137% 120% -
Retorno ano 2022
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2022 13,55% 0,77% 0,86% 1,01% 0,89% 1,09% 1,17% 1,09% 1,27% 1,22% 1,12% 1,10% 1,19% % CDI 110% 105% 115% 110% 106% 107% 115% 106% 109% 113% 109% 108% 106% -
Retorno ano 2021
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2021 6,71% 0,38% 0,61% 0,49% 0,36% 0,38% 0,50% 0,54% 0,60% 0,61% 0,61% 0,66% 0,77% % CDI 154% 256% 456% 252% 171% 143% 166% 151% 143% 140% 128% 113% 102%
Documentos
- Regulamento
- Material de Divulgação
- Formulário de Informações Complementares
- Lâmina de Informações Essenciais
Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos
fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de
investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de
investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes
(aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do
fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor
ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no
mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as
solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente.
A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de
falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores
informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas)
ou (11) 3576-6957 (demais localidades).