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AZ QUEST SMALL MID CAPS

Ações Small Caps

Estratégia Política de investimento Caracteristicas Performance Documentos

Estratégia

Um fundo de ações com objetivo gerar valor aos cotistas com retorno consistentemente acima do índice SMLL no longo prazo. A carteira do fundo é composta preponderantemente por empresas de média capitalização que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que tenham boas perspectivas de crescimento.

Política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.403.884/0001-41, doravante denominado FUNDO INVESTIDO, administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA. De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.

Características

CNPJ
11.392.165/0001-72
Gestor
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BEM DTVM
Início
30/12/2009
Público Alvo
Geral
Aplicação Mínima
R$ 10.000
Aplicação (cotização)
D+1 útil
Movimentação Mínima
R$ 5.000
Saldo Mínimo
R$ 10.000
Resgate (cotização)
D+27 corrido
Resgate (liquidação)
D+2 útil
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Administração Máxima
2,50%
Taxa de Performance
20,00%IBrX
Prazo de resgate com taxa de saída
D+0 corrido
Classificação Anbima
Ações - Ativo - Livre
Tributação
Ações - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
Horário Limite para Mov.
13:30

Performance

CDI

Fundo

Rentabilidade

Retorno	Fundo	% CDI
Mês	-5,00%	-
Ano	-3,71%	-
12 meses	23,62%	191%
24 meses	0,40%	1%
36 meses	-3,23%	-

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota	1,000325801
Data da Cota	24/04/2024
Patrimonio Líquido	R$ 755.144.817,14
PL Médio 12M	R$ 802.984.270,35
Volatilidade 12M	16,93%
Índice de Sharpe	0,34

Histórico de rentabilidade

Retorno ano 2024

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2024 -3,71% -3,07% 1,63% 2,89% -5,00% - - - - - - - -
% CDI - - 203% 346% - - - - - - - - -
Retorno ano 2023

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2023 15,29% 2,65% -5,37% -2,68% 1,75% 4,56% 8,96% 4,12% -6,24% -1,06% -6,30% 10,45% 5,24%
% CDI 117% 236% - - 191% 406% 836% 384% - - - 1136% 583%
Retorno ano 2022

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2022 -8,69% 2,64% -1,47% 5,09% -5,92% -0,90% -11,16% 3,78% 5,97% -2,18% 8,89% -9,83% -1,80%
% CDI - 360% - 553% - - - 365% 512% - 871% - -
Retorno ano 2021

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2021 -9,66% -1,91% 0,81% 0,73% 6,93% 4,68% 1,61% -4,44% -5,06% -4,19% -6,61% -3,98% 2,31%
% CDI - - 602% 375% 3336% 1770% 533% - - - - - 305%
Retorno ano 2020

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2020 -3,16% 6,67% -6,19% -37,75% 11,39% 5,79% 8,63% 14,10% -3,21% -5,97% -2,00% 11,61% 6,93%
% CDI - 1772% - - 3996% 2425% 4011% 7256% - - - 7765% 4211%
Retorno ano 2019

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2019 49,67% 6,46% -2,88% -1,68% 2,55% 1,21% 5,50% 9,48% 1,93% 0,76% 3,63% 4,14% 10,83%
% CDI 832% 1189% - - 491% 223% 1174% 1670% 382% 162% 754% 1089% 2875%
Retorno ano 2018

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2018 26,44% 9,22% 1,49% 3,00% 1,07% -7,81% -2,60% 1,96% -4,67% -0,59% 14,87% 5,00% 4,70%
% CDI 412% 1580% 319% 564% 206% - - 362% - - 2739% 1013% 953%
Retorno ano 2017

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2017 40,89% 10,64% 5,52% -2,35% 1,75% -4,66% -0,68% 10,64% 8,47% 5,82% 0,19% -4,02% 5,02%
% CDI 411% 978% 637% - 222% - - 1328% 1057% 908% 29% - 931%
Retorno ano 2016

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2016 20,08% -0,42% 0,82% 1,43% 4,52% -1,20% 4,71% 10,21% -1,95% -1,43% 9,53% -8,59% 2,26%
% CDI 143% - 82% 124% 429% - 406% 922% - - 909% - 202%
Retorno ano 2015

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2015 -6,47% -10,30% 3,19% 3,63% 1,13% -3,59% 0,68% 0,51% -3,09% 1,37% 3,85% 1,04% -4,12%
% CDI - - 390% 351% 119% - 64% 43% - 123% 347% 98% -
Retorno ano 2014

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2014 -2,96% -9,15% -0,04% 3,26% 3,58% 2,67% 3,89% -2,61% 8,31% -7,92% 0,15% 0,36% -4,05%
% CDI - - - 430% 440% 311% 476% - 967% - 16% 43% -
Retorno ano 2013

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2013 4,62% 3,65% 1,51% -0,02% 1,26% -0,17% -4,85% 0,66% -1,40% 2,37% 1,61% 1,03% -0,85%
% CDI 57% 622% 313% - 209% - - 93% - 340% 200% 145% -
Retorno ano 2012

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2012 48,09% 4,57% 6,62% 2,34% 2,36% -6,43% 2,63% 4,91% 9,27% 3,95% 3,23% 0,22% 7,09%
% CDI 573% 516% 893% 290% 337% - 411% 726% 1351% 735% 533% 40% 1327%
Retorno ano 2011

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2011 6,56% -4,33% 0,00% 5,46% 3,58% 1,55% -1,18% -4,65% -0,08% -6,05% 7,30% 2,19% 3,53%
% CDI 57% - 1% 594% 427% 157% - - - - 828% 256% 391%
Retorno ano 2010

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2010 46,75% 2,66% 3,44% -2,04% 1,17% -1,69% 7,18% 11,76% 3,16% 6,22% 5,62% 1,31% 0,97%
% CDI 479% 404% 581% - 176% - 908% 1369% 356% 737% 698% 163% 105%
Retorno ano 2009

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2009 1,20% - - - - - - - - - - - -
% CDI 3677% - - - - - - - - - - - -

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2024	-3,71%	-3,07%	1,63%	2,89%	-5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI	-	-	203%	346%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2023	15,29%	2,65%	-5,37%	-2,68%	1,75%	4,56%	8,96%	4,12%	-6,24%	-1,06%	-6,30%	10,45%	5,24%
% CDI	117%	236%	-	-	191%	406%	836%	384%	-	-	-	1136%	583%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	-8,69%	2,64%	-1,47%	5,09%	-5,92%	-0,90%	-11,16%	3,78%	5,97%	-2,18%	8,89%	-9,83%	-1,80%
% CDI	-	360%	-	553%	-	-	-	365%	512%	-	871%	-	-

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	-9,66%	-1,91%	0,81%	0,73%	6,93%	4,68%	1,61%	-4,44%	-5,06%	-4,19%	-6,61%	-3,98%	2,31%
% CDI	-	-	602%	375%	3336%	1770%	533%	-	-	-	-	-	305%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	-3,16%	6,67%	-6,19%	-37,75%	11,39%	5,79%	8,63%	14,10%	-3,21%	-5,97%	-2,00%	11,61%	6,93%
% CDI	-	1772%	-	-	3996%	2425%	4011%	7256%	-	-	-	7765%	4211%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	49,67%	6,46%	-2,88%	-1,68%	2,55%	1,21%	5,50%	9,48%	1,93%	0,76%	3,63%	4,14%	10,83%
% CDI	832%	1189%	-	-	491%	223%	1174%	1670%	382%	162%	754%	1089%	2875%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2018	26,44%	9,22%	1,49%	3,00%	1,07%	-7,81%	-2,60%	1,96%	-4,67%	-0,59%	14,87%	5,00%	4,70%
% CDI	412%	1580%	319%	564%	206%	-	-	362%	-	-	2739%	1013%	953%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2017	40,89%	10,64%	5,52%	-2,35%	1,75%	-4,66%	-0,68%	10,64%	8,47%	5,82%	0,19%	-4,02%	5,02%
% CDI	411%	978%	637%	-	222%	-	-	1328%	1057%	908%	29%	-	931%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2016	20,08%	-0,42%	0,82%	1,43%	4,52%	-1,20%	4,71%	10,21%	-1,95%	-1,43%	9,53%	-8,59%	2,26%
% CDI	143%	-	82%	124%	429%	-	406%	922%	-	-	909%	-	202%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2015	-6,47%	-10,30%	3,19%	3,63%	1,13%	-3,59%	0,68%	0,51%	-3,09%	1,37%	3,85%	1,04%	-4,12%
% CDI	-	-	390%	351%	119%	-	64%	43%	-	123%	347%	98%	-

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2014	-2,96%	-9,15%	-0,04%	3,26%	3,58%	2,67%	3,89%	-2,61%	8,31%	-7,92%	0,15%	0,36%	-4,05%
% CDI	-	-	-	430%	440%	311%	476%	-	967%	-	16%	43%	-

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2013	4,62%	3,65%	1,51%	-0,02%	1,26%	-0,17%	-4,85%	0,66%	-1,40%	2,37%	1,61%	1,03%	-0,85%
% CDI	57%	622%	313%	-	209%	-	-	93%	-	340%	200%	145%	-

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2012	48,09%	4,57%	6,62%	2,34%	2,36%	-6,43%	2,63%	4,91%	9,27%	3,95%	3,23%	0,22%	7,09%
% CDI	573%	516%	893%	290%	337%	-	411%	726%	1351%	735%	533%	40%	1327%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	6,56%	-4,33%	0,00%	5,46%	3,58%	1,55%	-1,18%	-4,65%	-0,08%	-6,05%	7,30%	2,19%	3,53%
% CDI	57%	-	1%	594%	427%	157%	-	-	-	-	828%	256%	391%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2010	46,75%	2,66%	3,44%	-2,04%	1,17%	-1,69%	7,18%	11,76%	3,16%	6,22%	5,62%	1,31%	0,97%
% CDI	479%	404%	581%	-	176%	-	908%	1369%	356%	737%	698%	163%	105%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2009	1,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI	3677%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).