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BAHIA AM VALUATION

Ações Valor

Estratégia Política de investimento Caracteristicas Performance Documentos

Estratégia

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas investindo em ações, preponderantemente, de alta e média liquidez, que apresentem bons fundamentos e potencial na geração de valor no longo prazo, selecionadas a partir de intensa análise fundamentalista complementada com análise dos fluxos e eventos de mercado. O Valuation respeita os limites de enquadramento das Resoluções CMN 3.922/10 e 4.661/18.

Política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas do BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o n o 09.635.130/0001-75 (FUNDO INVESTIDO), gerido pela GESTORA e administrado pela ADMINISTRADORA. O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO INVESTIDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, consistindo na alocação dos seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou balcão organizado, títulos públicos e operações nos mercados de derivativos, observadas as limitações previstas em seu Regulamento e na regulamentação em vigor.

Características

CNPJ
09.635.172/0001-06
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador
BEM DTVM
Início
26/07/2010
Público Alvo
Geral
Aplicação Mínima
R$ 1.000
Aplicação (cotização)
D+1 útil
Movimentação Mínima
R$ 1.000
Saldo Mínimo
R$ 1.000
Resgate (cotização)
D+30 corrido
Resgate (liquidação)
D+2 útil
Taxa de Administração
1,90%
Taxa de Administração Máxima
2,20%
Taxa de Performance
20,00%IBOV
Resgate (taxa de saída com cotização)
5%
Prazo de resgate com taxa de saída
D+1 útil
Classificação Anbima
Ações - Ativo - Livre
Tributação
Ações - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
Horário Limite para Mov.
14:00

Performance

CDI

Fundo

Rentabilidade

Retorno	Fundo	IBOV
Mês	-3,66%	-2,33%
Ano	-9,13%	-6,75%
12 meses	17,55%	25,74%
24 meses	-0,55%	6,76%
36 meses	-12,46%	9,84%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota	1,000325801
Data da Cota	19/04/2024
Patrimonio Líquido	R$ 164.592.296,62
PL Médio 12M	R$ 196.361.136,95
Volatilidade 12M	15,26%
Índice de Sharpe	0,05

Histórico de rentabilidade

Retorno ano 2024

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2024 -9,13% -4,58% 0,57% -1,71% -3,66% - - - - - - - -
IBOV -6,75% -4,79% 0,99% -0,71% -2,33% - - - - - - - -

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2024	-9,13%	-4,58%	0,57%	-1,71%	-3,66%	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOV	-6,75%	-4,79%	0,99%	-0,71%	-2,33%	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno ano 2023

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2023	13,87%	3,05%	-7,85%	-3,79%	1,08%	2,54%	8,00%	2,79%	-6,95%	1,19%	-3,05%	12,51%	5,45%
IBOV	22,28%	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%

Retorno ano 2022

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	2,49%	6,19%	-1,47%	5,78%	-9,16%	2,32%	-12,72%	5,00%	7,23%	0,39%	8,13%	-3,19%	-3,53%
IBOV	4,69%	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%

Retorno ano 2021

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	-20,47%	-1,88%	-0,97%	2,91%	5,48%	2,83%	-0,56%	-4,01%	-5,24%	-6,39%	-11,56%	-2,09%	0,02%
IBOV	-11,93%	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%

Retorno ano 2010

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2010 7,14% - - - - - - - -2,65% 6,61% 2,83% -3,12% 2,31%
IBOV 4,31% - - - - - - - -3,51% 6,58% 1,79% -4,20% 2,36%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	5,70%	-0,58%	-7,29%	-30,69%	10,36%	8,34%	8,04%	10,35%	-3,12%	-4,45%	0,43%	14,74%	8,80%
IBOV	2,92%	-1,63%	-9,47%	-29,10%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,94%	9,26%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	32,33%	8,71%	-1,40%	0,52%	-0,74%	1,67%	5,34%	0,00%	-0,37%	3,06%	3,07%	0,76%	8,34%
IBOV	31,58%	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,84%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2018	23,14%	10,93%	3,64%	0,05%	2,20%	-9,22%	-3,61%	8,16%	-2,91%	3,30%	8,87%	2,96%	-1,55%
IBOV	15,03%	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,87%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2017	26,70%	8,66%	4,21%	-2,47%	0,79%	-5,64%	-0,12%	6,35%	7,07%	6,39%	-0,32%	-5,50%	5,83%
IBOV	26,86%	7,38%	3,08%	-2,52%	0,64%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2016	30,28%	-5,37%	4,79%	7,87%	5,87%	-7,63%	3,95%	11,91%	0,93%	0,75%	13,19%	-4,77%	-2,34%
IBOV	38,93%	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	11,23%	-4,65%	-2,71%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2015	-9,72%	-9,03%	7,60%	1,87%	7,51%	-4,24%	0,41%	-2,71%	-7,60%	-1,52%	0,69%	1,23%	-2,93%
IBOV	-13,31%	-6,20%	9,97%	-0,84%	9,93%	-6,17%	0,61%	-4,17%	-8,33%	-3,36%	1,80%	-1,63%	-3,92%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2014	6,12%	-6,81%	0,35%	4,43%	2,69%	-0,67%	3,61%	5,59%	10,67%	-10,15%	3,38%	2,16%	-7,27%
IBOV	-2,91%	-7,51%	-1,14%	7,05%	2,40%	-0,75%	3,76%	5,00%	9,78%	-11,70%	0,95%	0,17%	-8,62%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2013	2,08%	-0,01%	-0,96%	-0,23%	1,08%	-0,45%	-6,56%	2,32%	3,50%	1,57%	4,20%	-0,26%	-1,70%
IBOV	-15,50%	-1,95%	-3,91%	-1,87%	-0,78%	-4,30%	-11,31%	1,64%	3,68%	4,66%	3,63%	-3,24%	-1,86%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2012	19,70%	7,23%	3,73%	0,85%	-1,31%	-5,94%	0,68%	2,29%	3,08%	2,86%	-0,11%	0,47%	4,90%
IBOV	7,40%	11,13%	4,34%	-1,98%	-4,17%	-11,86%	-0,25%	3,21%	1,72%	3,70%	-3,56%	0,71%	6,05%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	-6,97%	-2,87%	1,01%	1,90%	-1,53%	-0,73%	-2,19%	-4,58%	-3,77%	-3,68%	9,19%	-0,44%	1,24%
IBOV	-18,11%	-3,94%	1,22%	1,79%	-3,58%	-2,29%	-3,43%	-5,74%	-3,96%	-7,38%	11,49%	-2,51%	-0,21%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2010	7,14%	-	-	-	-	-	-	-	-2,65%	6,61%	2,83%	-3,12%	2,31%
IBOV	4,31%	-	-	-	-	-	-	-	-3,51%	6,58%	1,79%	-4,20%	2,36%

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Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
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