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Estratégia

Um fundo de crédito privado, que busca acompanhar a variação do CDI investindo em papéis de emissores financeiros que estejam atrelados direta ou indiretamente ao CDI. De acordo com critérios proprietários da BNP Paribas Asset Management Brasil, os ativos de instituições financeiras passam por um processo de análise e seleção criteriosa para compor a carteira do Fundo.

Política de investimento

Mínimo de 95% do PL do FUNDO deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que acompanham, direta ou indiretamente, a variação do indicador de desempenho (“benchmark”) expresso na denominação do FUNDO. Adicionalmente, no mínimo 80% PL deve ser aplicado em: (i) títulos da dívida pública federal; (ii) ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor; e (iii) cotas de fundos de índice que invistam preponderantemente nos ativos das alíneas “i” e “ii” acima e utilizem instrumentos derivativos apenas para proteção da carteira (hedge).

Características

  • CNPJ

    09.636.393/0001-07

  • Gestor

    BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

  • Administrador

    BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

  • Início

    15/09/2008

  • Público Alvo

    Geral

  • Aplicação Mínima

    R$ 100

  • Aplicação (cotização)

    D+0 útil

  • Movimentação Mínima

    R$ 100

  • Saldo Mínimo

    R$ 100

  • Resgate (cotização)

    D+0 corrido + D+0 útil

  • Resgate (liquidação)

    D+0 corrido + D+0 útil

  • Taxa de Administração

    0,35%

  • Taxa de Administração Máxima

    0,35%

  • Prazo de resgate com taxa de saída

    D+0 corrido + D+0 útil

  • Classificação Anbima

    Renda Fixa - Ativo Baixa Duração - Grau de Investi

  • Tributação

    Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

  • Horário Limite para Mov.

    15:30

Performance

Rentabilidade

Retorno Fundo % CDI
Mês 0,78% 103%
Ano 2,62% 103%
12 meses 13,11% 103%
24 meses 28,54% 104%
36 meses 37,21% 108%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota 1,000325801
Data da Cota 26/03/2024
Patrimonio Líquido R$ 15.790.419.441,29
PL Médio 12M R$ 11.754.621.260,13
Volatilidade 12M 0,06%
Índice de Sharpe 0,67

Histórico de rentabilidade

  • Retorno ano 2024

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20242,62%0,99%0,83%0,78%---------
    % CDI103%103%103%103%---------
  • Retorno ano 2023

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202313,37%1,15%0,90%1,18%0,91%1,15%1,11%1,13%1,18%1,01%1,02%0,94%0,92%
    % CDI102%102%98%100%99%103%103%106%104%104%103%103%103%
  • Retorno ano 2022

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202213,13%0,80%0,80%1,01%0,88%1,16%1,08%1,07%1,21%1,11%1,06%1,07%1,16%
    % CDI106%110%107%109%105%112%106%104%104%103%104%105%103%
  • Retorno ano 2021

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20215,17%0,04%0,07%0,16%0,18%0,20%0,31%0,42%0,68%0,71%0,71%0,80%0,77%
    % CDI118%24%55%82%86%76%104%119%161%164%149%136%102%
  • Retorno ano 2020

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20201,71%0,36%0,28%0,23%-0,15%0,17%-0,01%0,14%0,04%0,05%0,07%0,20%0,33%
    % CDI62%95%95%68%-71%-75%26%30%43%130%202%
  • Retorno ano 2019

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20195,67%0,50%0,48%0,46%0,51%0,53%0,45%0,60%0,50%0,45%0,47%0,30%0,29%
    % CDI95%93%97%99%99%97%96%105%99%97%97%78%76%
  • Retorno ano 2018

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20186,21%0,56%0,45%0,51%0,50%0,51%0,51%0,52%0,55%0,45%0,52%0,48%0,49%
    % CDI97%96%96%96%96%99%98%95%98%96%95%97%99%
  • Retorno ano 2017

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201710,00%1,11%0,89%1,06%0,80%0,94%0,82%0,80%0,80%0,63%0,64%0,57%0,53%
    % CDI100%102%103%101%102%101%100%99%100%98%99%100%98%
  • Retorno ano 2016

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201614,22%1,08%1,00%1,16%1,07%1,12%1,18%1,13%1,25%1,11%1,07%1,06%1,13%
    % CDI102%103%100%100%102%101%102%102%103%100%102%102%101%
  • Retorno ano 2015

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201513,55%0,94%0,84%1,06%0,96%1,01%1,08%1,19%1,14%1,16%1,11%1,08%1,19%
    % CDI102%102%103%103%102%102%102%102%103%105%100%102%102%
  • Retorno ano 2014

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201411,06%0,87%0,79%0,79%0,84%0,88%0,83%0,96%0,87%0,92%0,96%0,85%0,97%
    % CDI102%103%100%103%103%103%102%102%101%103%102%102%102%
  • Retorno ano 2013

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20138,30%0,61%0,52%0,56%0,62%0,59%0,61%0,71%0,69%0,72%0,84%0,73%0,80%
    % CDI103%104%107%104%102%101%104%101%99%103%105%103%102%
  • Retorno ano 2012

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20128,75%0,92%0,80%0,86%0,74%0,78%0,67%0,66%0,70%0,55%0,62%0,56%0,58%
    % CDI104%104%108%107%105%106%104%98%102%102%102%102%108%
  • Retorno ano 2011

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201112,08%0,89%0,86%0,95%0,87%1,03%0,99%1,01%1,11%0,99%0,91%0,90%0,94%
    % CDI104%104%103%103%104%105%104%104%104%106%103%105%104%
  • Retorno ano 2010

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20109,98%0,66%0,60%0,77%0,66%0,77%0,82%0,87%0,91%0,88%0,83%0,83%0,95%
    % CDI102%100%101%101%100%103%103%101%103%105%103%103%102%
  • Retorno ano 2009

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200910,00%1,08%0,86%0,98%0,84%0,77%0,76%0,79%0,70%0,71%0,70%0,65%0,73%
    % CDI101%104%101%101%101%101%101%100%101%103%101%99%100%
  • Retorno ano 2008

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20083,94%---------1,18%1,01%1,14%
    % CDI101%---------101%101%103%

Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).

Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas atualizadas relacionadas a: (a) status das ordens; (b) posições de custódia, de operações e de limites; e (c) cotação de ativos. Em caso de interrupção, entre imediatamente em contato conosco pelo telefone (11) 3003-4557. As análises e informações sobre ações e empresas contidas neste site são de caráter informativo e não constituem recomendação de compra e venda de qualquer instrumento financeiro. Todas as operações realizadas através do Home Broker são executadas pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para mais informações, entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-4557.

CNPJ 65.913.436/0001-17

[B]³ | BSM | CVM

A Guide Investimentos informa que: i) os recursos de seus clientes são mantidos em conta de registro, na forma prevista no art. 12 da Resolução 5.008/22 do Banco Central do Brasil, ii) tais contas não se confundem com as contas de pagamento de que tratam os arts. 6º, IV e 12 da Lei 12.865/2013 (“Lei”) e; iii) os recursos mantidos nas contas de registro não possuem regime jurídico equivalente ao dos recursos das contas de paga mento, como estabelece o art. 12 da Lei.

Selos e certificados

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