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ARX INCOME FIA

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Estratégia Política de investimento Caracteristicas Performance Documentos
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Estratégia

Estratégia de ações long only cuja filosofia de investimento é baseada na preservação de capital e renda. Estratégia diversificada, 35 – 40 posições em média, com foco em empresas large e mid caps. O Portfólio é elaborado de forma a buscar uma combinação de empresas em diferentes estágios de ciclos econômicos e geradoras estáveis de fluxo de caixa. O equilibrio entre essa combinação depende da nossa avaliação de risco x retorno em empresas individuais e no atual ambiente de mercado e suas perspectivas

Política de investimento

O FUNDO busca superar o IBOVESPA, através de uma gestão ativa, mediante investimentos prioritariamente em ações, que são criteriosamente selecionadas. Os investimentos visam maximizar o retorno de longo prazo o que eventualmente exige tolerância para perdas no período que antecede a concretização da estratégia visada.

Características

  • CNPJ

    03.168.062/0001-03

  • Gestor

    ARX INVESTIMENTOS LTDA

  • Administrador

    BNY Mellon Serviços Financeiros

  • Início

    01/07/1999

  • Público Alvo

    Geral

  • Aplicação Mínima

    R$ 500

  • Aplicação (cotização)

    D+0 útil

  • Movimentação Mínima

    R$ 100

  • Saldo Mínimo

    R$ 100

  • Resgate (cotização)

    D+1 útil

  • Resgate (liquidação)

    D+2 útil

  • Taxa de Administração

    2,94%

  • Taxa de Administração Máxima

    3,25%

  • Classificação Anbima

    Ações - Ativo - Dividendos

  • Tributação

    Ações - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

  • Horário Limite para Mov.

    13:30

Performance

CDI
Fundo

Rentabilidade

Retorno Fundo IBOV
Mês -4,08% -2,33%
Ano -3,94% -6,75%
12 meses 30,00% 25,74%
24 meses -0,38% 6,76%
36 meses 5,00% 9,84%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota 1,000325801
Data da Cota 19/04/2024
Patrimonio Líquido R$ 276.147.233,05
PL Médio 12M R$ 300.018.303,88
Volatilidade 12M 15,38%
Índice de Sharpe 0,44

Histórico de rentabilidade

  • Retorno ano 2024

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2024-3,94%-4,69%2,23%2,78%-4,08%--------
    IBOV-6,75%-4,79%0,99%-0,71%-2,33%--------

  • Retorno ano 2023

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202316,14%2,18%-9,44%-3,31%0,86%4,39%8,56%3,53%-5,87%-0,17%-2,97%14,65%4,95%
    IBOV22,28%3,37%-7,49%-2,91%2,50%3,74%9,00%3,27%-5,09%0,71%-2,94%12,54%5,38%

  • Retorno ano 2022

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2022-2,83%6,97%0,94%5,09%-10,22%1,73%-12,77%3,46%7,29%-0,82%5,49%-5,00%-2,57%
    IBOV4,69%6,98%0,89%6,06%-10,10%3,22%-11,50%4,69%6,16%0,47%5,45%-3,06%-2,45%

  • Retorno ano 2021

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2021-6,71%-3,10%-3,69%7,62%2,54%5,29%0,34%-4,94%-2,68%-3,57%-6,97%-0,01%3,34%
    IBOV-11,93%-3,32%-4,37%6,00%1,94%6,16%0,46%-3,94%-2,48%-6,57%-6,74%-1,53%2,85%

  • Retorno ano 2020

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20202,55%-0,25%-7,50%-28,19%12,27%8,32%8,88%8,09%-3,15%-5,71%-3,34%13,18%8,26%
    IBOV2,92%-1,63%-9,47%-29,10%10,25%8,57%8,76%8,27%-3,44%-4,80%-0,69%15,94%9,26%

  • Retorno ano 2019

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201935,96%10,02%-1,99%-1,61%0,02%1,36%3,81%1,35%1,83%1,30%3,29%3,01%9,45%
    IBOV31,58%10,82%-1,86%-0,18%0,98%0,70%4,06%0,84%-0,67%3,57%2,36%0,95%6,84%

  • Retorno ano 2018

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201829,50%12,02%3,19%0,44%3,82%-10,34%-3,29%6,58%-4,07%1,93%14,43%4,13%-0,20%
    IBOV15,03%11,14%0,52%0,01%0,88%-10,87%-5,20%8,87%-3,21%3,48%10,19%2,38%-1,81%

  • Retorno ano 2017

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201723,31%8,10%3,13%-2,75%0,23%-5,00%0,00%4,48%9,17%4,24%-0,42%-5,04%6,26%
    IBOV26,86%7,38%3,08%-2,52%0,64%-4,12%0,30%4,80%7,46%4,88%0,02%-3,15%6,16%

  • Retorno ano 2016

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201632,55%-7,56%6,73%11,69%6,28%-11,25%6,59%13,27%4,02%-0,39%13,21%-5,80%-4,40%
    IBOV38,93%-6,79%5,91%16,97%7,70%-10,09%6,30%11,22%1,03%0,80%11,23%-4,65%-2,71%

  • Retorno ano 2015

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2015-5,91%-5,94%8,11%1,34%4,56%-4,26%1,54%-2,34%-5,59%0,88%-1,75%1,20%-2,87%
    IBOV-13,31%-6,20%9,97%-0,84%9,93%-6,17%0,61%-4,17%-8,33%-3,36%1,80%-1,63%-3,92%

  • Retorno ano 2014

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2014-1,92%-6,95%-3,61%7,25%1,37%0,59%3,52%4,75%9,24%-11,00%-0,91%2,19%-6,33%
    IBOV-2,91%-7,51%-1,14%7,05%2,40%-0,75%3,76%5,00%9,78%-11,70%0,95%0,17%-8,62%

  • Retorno ano 2013

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2013-5,53%0,47%-2,27%0,97%0,05%-0,56%-7,97%1,23%1,14%4,29%2,46%-2,41%-2,53%
    IBOV-15,50%-1,95%-3,91%-1,87%-0,78%-4,30%-11,31%1,64%3,68%4,66%3,63%-3,24%-1,86%

  • Retorno ano 2012

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201217,18%7,21%5,25%1,12%0,82%-8,81%2,17%3,95%-1,88%2,64%-1,21%1,07%4,62%
    IBOV7,40%11,13%4,34%-1,98%-4,17%-11,86%-0,25%3,21%1,72%3,70%-3,56%0,71%6,05%

  • Retorno ano 2011

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2011-3,89%-1,21%0,15%3,99%-0,39%0,09%-1,57%-4,88%-3,32%-3,91%6,93%-1,99%2,77%
    IBOV-18,11%-3,94%1,22%1,79%-3,58%-2,29%-3,43%-5,74%-3,96%-7,38%11,49%-2,51%-0,21%

  • Retorno ano 2010

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201012,06%-3,59%0,74%2,75%-3,02%-2,78%1,33%8,32%-0,51%5,58%3,27%-2,37%2,45%
    IBOV1,04%-4,65%1,68%5,82%-4,04%-6,64%-3,35%10,80%-3,51%6,58%1,79%-4,20%2,36%

  • Retorno ano 2009

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200971,37%1,53%-0,67%7,02%13,10%8,54%-1,83%6,13%3,12%7,13%0,03%8,24%3,79%
    IBOV82,66%4,66%-2,84%7,18%15,55%12,49%-3,26%6,41%3,15%8,90%0,05%8,93%2,30%

  • Retorno ano 2008

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2008-33,38%-8,78%10,61%-3,54%7,58%12,19%-8,41%-6,44%-7,36%-12,43%-21,54%3,36%0,58%
    IBOV-41,25%-8,04%9,05%-5,53%7,68%11,34%-10,44%-8,48%-6,43%-11,03%-24,80%-1,77%2,61%

  • Retorno ano 2007

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200744,42%2,98%0,89%5,29%7,55%5,54%4,07%3,51%-0,92%8,18%5,21%-4,29%0,02%
    IBOV43,68%-0,57%-1,44%4,44%8,16%6,67%3,56%1,15%-1,24%11,23%8,08%-2,94%0,80%

  • Retorno ano 2006

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200642,99%15,87%0,21%3,06%3,94%-5,79%-0,26%0,33%-0,50%-0,92%7,23%6,87%7,92%
    IBOV33,73%14,36%1,19%-1,75%6,08%-8,19%-0,45%1,37%-2,25%0,34%7,18%7,00%6,39%

  • Retorno ano 2005

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200527,28%-1,41%11,36%-6,90%-8,23%1,08%-1,85%5,63%6,10%12,83%-4,18%6,17%6,32%
    IBOV27,06%-7,14%15,74%-5,55%-7,91%3,75%-0,80%3,66%7,00%12,20%-4,36%5,47%5,20%

  • Retorno ano 2004

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200446,33%0,54%1,88%4,23%-12,35%0,82%5,36%10,51%8,44%2,12%-0,33%10,83%8,90%
    IBOV17,74%-0,08%-2,62%2,02%-10,08%-1,31%6,77%6,77%2,54%1,78%-1,22%8,64%4,70%

  • Retorno ano 2003

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2003103,59%-1,84%-0,32%5,06%8,09%3,81%3,41%5,53%11,97%5,79%7,39%7,64%18,12%
    IBOV97,10%-3,57%-5,96%10,29%12,05%6,48%-3,56%4,44%11,19%7,12%11,55%11,21%10,98%

  • Retorno ano 2002

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200225,60%-1,34%8,33%0,57%3,65%-1,32%-5,46%-3,09%5,53%-9,14%16,91%4,74%6,19%
    IBOV-17,80%-7,32%11,16%-5,48%-1,45%-1,82%-13,48%-13,18%8,17%-18,59%18,65%2,88%8,08%

  • Retorno ano 2001

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200128,11%13,85%-2,80%-4,19%1,02%-1,07%7,63%-1,65%-2,19%-10,51%5,98%13,40%8,58%
    IBOV-9,79%17,07%-10,24%-11,64%6,34%-2,56%-0,94%-5,18%-6,25%-17,78%5,80%15,45%6,01%

  • Retorno ano 2000

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20007,80%-0,67%0,36%3,91%-2,59%-5,07%7,53%2,86%2,79%-0,43%-2,13%-3,86%5,65%
    IBOV-10,47%-3,29%7,64%0,47%-11,23%-3,87%9,83%-0,08%4,84%-8,19%-6,38%-9,76%12,42%

  • Retorno ano 1999

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    199943,91%--------1,94%8,95%4,68%14,56%14,77%
    IBOV44,94%-------0,32%8,89%2,74%16,82%23,69%
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Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
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As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).

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