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Estratégia

O fundo que investe em empresas de médio porte em mercados emergentes e de fronteira com um modelo de negócios sólido e potencial para melhorias operacionais e ESG. A gestora conta com um time de especialistas que investe em mercados emergentes desde 1987.

Política de investimento

O FUNDO tem como objetivo buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em quotas do MOBIUS SICAV, Sub-fund MOBIUS EMERGING MARKETS FUND, fundo de investimento incorporado em Luxemburgo como uma Sociedade de Investimento de Capital Variável e regulado pela Undertaking For Collective Investment In Transferable Securities (UCITS), cujas características estão previstas no anexo I ao presente Regulamento, buscando reduzir a variação cambial através de operações com derivativos.

Características

  • CNPJ

    31.964.074/0001-71

  • Gestor

    BTG Pactual Asset Management

  • Administrador

    BTG Pactual Serviços Financeiros

  • Início

    11/12/2018

  • Público Alvo

    Qualificado

  • Aplicação Mínima

    R$ 5.000

  • Aplicação (cotização)

    D+0 corrido + D+1 útil

  • Movimentação Mínima

    R$ 5.000

  • Saldo Mínimo

    R$ 5.000

  • Resgate (cotização)

    D+4 corrido + D+0 útil

  • Resgate (liquidação)

    D+0 corrido + D+1 útil

  • Taxa de Administração

    1,00%

  • Taxa de Administração Máxima

    1,00%

  • Prazo de resgate com taxa de saída

    D+0 corrido + D+0 útil

  • Classificação Anbima

    Multimercado - Investimento no Exterior

  • Tributação

    Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

  • Horário Limite para Mov.

    15:00

Performance

Rentabilidade

Retorno Fundo % CDI
Mês -8,95% -
Ano -8,95% -
12 meses 37,63% 862%
24 meses 103,16% 1422%
36 meses 106,31% 778%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota 1,000325801
Data da Cota 26/01/2022
Patrimonio Líquido R$ 191.710.461,06
PL Médio 12M R$ 153.551.081,17
Volatilidade 12M 19,90%
Índice de Sharpe 1,05

Histórico de rentabilidade

  • Retorno ano 2022

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2022-8,95%-8,95%-----------
    % CDI-------------
  • Retorno ano 2021

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202137,63%9,88%4,40%0,45%2,19%1,42%2,00%0,95%1,67%5,27%4,58%1,40%-1,40%
    % CDI862%6607%3272%231%1052%538%663%267%397%1214%965%239%-
  • Retorno ano 2020

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202047,62%6,19%1,63%-11,70%16,78%0,98%11,14%5,25%5,27%4,29%1,23%-3,20%4,39%
    % CDI1721%1644%553%-5889%411%5176%2704%3273%2731%784%-2669%
  • Retorno ano 2019

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20191,55%-1,83%1,91%1,94%0,53%-6,94%0,91%-6,56%1,98%2,79%-1,03%5,87%2,77%
    % CDI26%-386%414%103%-194%-393%600%-1544%737%
  • Retorno ano 2018

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20180,51%------------
    % CDI160%------------

Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).