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O fundo tem como objetivo performar acima de 100% do CDI no médio prazo através de um book de crédito privado, composto por ativos high grade. A carteira do fundo aloca aproximadamente 60%-80% (podendo variar ativamente de acordo com as condições de mercado) do PL em ativos de crédito privado.
A política de investimento do FUNDO consiste em buscar rentabilidade superior à variação do CDI, aplicando seus recursos preferencialmente em títulos e valores mobiliários de renda fixa de instituições privadas, tais como: certificados de depósito bancário (CDBs), debêntures, certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), notas promissórias, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs).
07.900.255/0001-50
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
BEM DTVM
17/05/2006
Geral
R$ 5.000
D+0 útil
R$ 1.000
R$ 5.000
D+0 útil
D+1 útil
0,35%
0,35%
20,00%CDI
Renda Fixa - Ativo Baixa Duração - Crédito Livre
Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
13:30
Retorno | Fundo | % CDI |
---|---|---|
Mês | 0,84% | 116% |
Ano | 4,38% | 130% |
12 meses | 14,26% | 115% |
24 meses | 27,45% | 101% |
36 meses | 37,41% | 106% |
Data da Cota | 24/04/2024 |
Patrimonio Líquido | R$ 425.318.666,77 |
PL Médio 12M | R$ 479.051.407,91 |
Volatilidade 12M | 0,51% |
Índice de Sharpe | 1,19 |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4,38% | 1,51% | 0,86% | 1,09% | 0,84% | - | - | - | - | - | - | - | - |
% CDI | 130% | 157% | 107% | 131% | 116% | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11,52% | 0,02% | 0,19% | 0,82% | 0,79% | 1,25% | 1,19% | 1,25% | 1,35% | 1,14% | 0,71% | 1,10% | 1,15% |
% CDI | 88% | 2% | 21% | 70% | 86% | 111% | 111% | 117% | 118% | 117% | 71% | 120% | 128% |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13,41% | 0,83% | 0,84% | 1,03% | 0,90% | 1,14% | 1,10% | 1,10% | 1,27% | 1,13% | 1,06% | 1,08% | 1,19% |
% CDI | 109% | 113% | 112% | 112% | 108% | 110% | 108% | 106% | 109% | 105% | 104% | 106% | 106% |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6,04% | 0,33% | 0,33% | 0,37% | 0,33% | 0,36% | 0,43% | 0,47% | 0,58% | 0,55% | 0,62% | 0,68% | 0,82% |
% CDI | 138% | 219% | 244% | 191% | 157% | 137% | 143% | 133% | 139% | 128% | 131% | 116% | 109% |
Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos
fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de
investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de
investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes
(aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do
fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor
ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no
mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as
solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente.
A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de
falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores
informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas)
ou (11) 3576-6957 (demais localidades).