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Estratégia

Fundo multimercado focado em ações no Brasil, e que também atua no mercado internacional. O fundo utiliza análise macro global e fundamentalista para selecionar ativos com maior potencial de valorização nos mercados à vista e de derivativos em renda variável, renda fixa, moedas e commodities, compondo uma carteira diversificada e balanceada. Seu objetivo é buscar retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo com nível de risco moderado (cerca de metade do risco dos índices locais de ações).

Política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 30.317.436/0001-70 (“Fundo Master”), cuja política de investimento consiste em investir nos mercados mobiliários, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos, observadas as limitações previstas no regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados e posições vendidas em ativos que estejam sobrevalorizados. O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo no mercado de ações, embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações, ou compromisso com alguma estratégia específica.

Características

  • CNPJ

    30.317.454/0001-51

  • Gestor

    DAHLIA CAPITAL GR LTDA.

  • Administrador

    BNY Mellon Serviços Financeiros

  • Início

    30/05/2018

  • Público Alvo

    Geral

  • Aplicação Mínima

    R$ 500

  • Aplicação (cotização)

    D+1 útil

  • Movimentação Mínima

    R$ 100

  • Saldo Mínimo

    R$ 100

  • Resgate (cotização)

    D+30 corrido

  • Resgate (liquidação)

    D+2 útil

  • Taxa de Administração

    1,85%

  • Taxa de Administração Máxima

    2,50%

  • Taxa de Performance

    20,00%IPCA + IMA-B ajustado

  • Classificação Anbima

    Multimercado - Estratégia - Livre

  • Tributação

    Ações - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

  • Horário Limite para Mov.

    13:30

Performance

Rentabilidade

Retorno Fundo IBOV
Mês 0,15% 2,50%
Ano -7,96% -12,23%
12 meses -3,65% -6,44%
24 meses 16,04% -5,84%
36 meses 48,97% 13,87%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota 1,000325801
Data da Cota 02/12/2021
Patrimonio Líquido R$ 1.490.547.446,40
PL Médio 12M R$ 1.757.686.934,38
Volatilidade 12M 11,58%
Índice de Sharpe 0,93

Histórico de rentabilidade

  • Retorno ano 2021

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2021-7,96%-0,38%-0,36%0,15%1,31%2,94%-0,19%-1,19%-0,47%-2,94%-4,87%-2,19%0,15%
    IBOV-12,23%-3,32%-4,37%6,00%1,94%6,16%0,46%-3,94%-2,48%-6,57%-6,74%-1,53%2,50%
  • Retorno ano 2020

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202017,99%1,86%-5,26%-13,56%9,86%4,78%6,32%5,49%1,62%-2,27%0,50%4,71%4,84%
    IBOV2,92%-1,63%-9,47%-29,10%10,25%8,57%8,76%8,27%-3,44%-4,80%-0,69%15,94%9,26%
  • Retorno ano 2019

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201936,29%9,08%0,11%0,84%0,78%0,20%3,85%2,76%1,32%1,03%2,69%2,11%7,01%
    IBOV31,58%10,82%-1,86%-0,18%0,98%0,70%4,06%0,84%-0,67%3,57%2,36%0,95%6,84%
  • Retorno ano 2018

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201814,19%------0,12%4,47%-0,09%-0,71%8,10%1,26%0,80%
    IBOV14,51%------5,20%8,87%-3,21%3,48%10,19%2,38%-1,81%

Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).