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Fundo multimercado focado em ações no Brasil, e que também atua no mercado internacional. O fundo utiliza análise macro global e fundamentalista para selecionar ativos com maior potencial de valorização nos mercados à vista e de derivativos em renda variável, renda fixa, moedas e commodities, compondo uma carteira diversificada e balanceada. Seu objetivo é buscar retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo com nível de risco moderado (cerca de metade do risco dos índices locais de ações).
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 30.317.436/0001-70 (“Fundo Master”), cuja política de investimento consiste em investir nos mercados mobiliários, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos, observadas as limitações previstas no regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados e posições vendidas em ativos que estejam sobrevalorizados. O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo no mercado de ações, embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações, ou compromisso com alguma estratégia específica.
30.317.454/0001-51
DAHLIA CAPITAL GR LTDA.
BNY Mellon Serviços Financeiros
30/05/2018
Geral
R$ 500
D+1 útil
R$ 100
R$ 100
D+30 corrido
D+2 útil
1,85%
2,50%
20,00%IPCA + X
Multimercado - Estratégia - Livre
Ações - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
13:30
Retorno | Fundo | IBOV |
---|---|---|
Mês | 1,27% | -1,03% |
Ano | 0,48% | -4,84% |
12 meses | 17,85% | 22,96% |
24 meses | 16,20% | 14,03% |
36 meses | 8,49% | 17,25% |
Data da Cota | 27/03/2024 |
Patrimonio Líquido | R$ 571.271.523,17 |
PL Médio 12M | R$ 592.697.115,76 |
Volatilidade 12M | 10,07% |
Índice de Sharpe | 0,47 |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,48% | -2,21% | 1,46% | 1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IBOV | -4,84% | -4,79% | 0,99% | -1,03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18,70% | 2,33% | -2,34% | -1,08% | 2,15% | 1,91% | 5,91% | 3,06% | -2,72% | -1,29% | -1,74% | 7,39% | 4,29% |
IBOV | 22,28% | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -0,77% | 0,07% | 0,51% | 3,24% | -4,54% | 0,90% | -4,00% | 2,68% | 3,69% | 0,31% | 3,84% | -5,01% | -1,89% |
IBOV | 4,69% | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -7,86% | -0,38% | -0,36% | 0,15% | 1,31% | 2,94% | -0,19% | -1,19% | -0,47% | -2,94% | -4,87% | -2,19% | 0,25% |
IBOV | -11,93% | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% |
Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos
fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de
investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de
investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes
(aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do
fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor
ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no
mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as
solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente.
A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de
falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores
informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas)
ou (11) 3576-6957 (demais localidades).