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DAYCOVAL CLASSIC

Renda Fixa Crédito Privado

Estratégia Política de investimento Caracteristicas Performance Documentos

Estratégia

Um fundo com mais de 12 anos de história, apresenta constante rentabilidade diferenciada e pautadas nas altas taxas de retorno dos títulos da sua carteira. Estamos satisfeitos com a qualidade dos ativos de crédito da carteira, que são predominantemente empresas classificadas de High Grade (empresas com boa reputação de crédito) atreladas ao CDI. O processo de investimento do fundo é minucioso onde todos os ativos são analisados cuidadosamente antes de alocar no fundo e monitorados constantemente. Aplicação inicial é de R$ 100,00, liquidez D+5, indicado para todos investidores que buscam alta liquidez com retornos acima do CDI e baixa volatilidade.

Política de investimento

O fundo procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada, tais como DPGE, CDB, Debêntures e cotas de FIDC.

Características

CNPJ
10.783.480/0001-68
Gestor
Daycoval
Administrador
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Início
28/04/2009
Público Alvo
Geral
Aplicação Mínima
R$ 500
Aplicação (cotização)
D+0 útil
Movimentação Mínima
R$ 500
Saldo Mínimo
R$ 500
Resgate (cotização)
D+0 útil
Resgate (liquidação)
D+1 útil
Taxa de Administração
0,35%
Taxa de Administração Máxima
0,60%
Prazo de resgate com taxa de saída
D+0 corrido + D+0 útil
Classificação Anbima
Renda Fixa - Ativo Baixa Duração - Grau de Investi
Tributação
Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
Horário Limite para Mov.
15:30

Performance

CDI

Fundo

Rentabilidade

Retorno	Fundo	% CDI
Mês	0,49%	102%
Ano	3,79%	121%
12 meses	14,40%	116%
24 meses	28,47%	104%
36 meses	40,10%	113%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota	1,000325801
Data da Cota	16/04/2024
Patrimonio Líquido	R$ 1.629.926.737,03
PL Médio 12M	R$ 1.276.515.691,90
Volatilidade 12M	0,21%
Índice de Sharpe	1,72

Histórico de rentabilidade

Retorno ano 2024

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2024 3,79% 1,22% 1,00% 1,03% 0,49% - - - - - - - -
% CDI 121% 126% 125% 123% 102% - - - - - - - -
Retorno ano 2023

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2023 12,47% 0,49% 0,18% 0,86% 0,79% 1,27% 1,22% 1,25% 1,28% 1,16% 1,14% 1,10% 1,07%
% CDI 96% 44% 20% 73% 86% 113% 114% 117% 112% 119% 114% 120% 120%
Retorno ano 2022

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2022 13,74% 0,81% 0,92% 1,09% 0,94% 1,11% 1,11% 1,10% 1,28% 1,18% 1,12% 1,09% 1,20%
% CDI 111% 110% 124% 118% 113% 108% 110% 106% 110% 110% 110% 107% 107%
Retorno ano 2021

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2021 6,70% 0,18% 0,16% 0,28% 0,51% 0,51% 0,51% 0,56% 0,84% 0,74% 0,69% 0,71% 0,81%
% CDI 154% 123% 120% 143% 244% 191% 169% 158% 200% 171% 146% 121% 107%
Retorno ano 2020

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2020 1,68% 0,41% 0,28% -1,47% -0,58% 0,46% 0,37% 0,72% 0,33% 0,17% 0,14% 0,32% 0,54%
% CDI 61% 108% 95% - - 193% 173% 371% 206% 110% 88% 213% 327%
Retorno ano 2019

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2019 6,03% 0,59% 0,55% 0,51% 0,57% 0,58% 0,50% 0,60% 0,51% 0,47% 0,38% 0,24% 0,38%
% CDI 101% 108% 111% 108% 110% 107% 106% 105% 102% 101% 79% 63% 102%
Retorno ano 2018

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2018 6,98% 0,62% 0,50% 0,58% 0,56% 0,55% 0,59% 0,60% 0,62% 0,50% 0,59% 0,52% 0,53%
% CDI 109% 107% 107% 108% 108% 107% 113% 111% 109% 107% 109% 106% 108%
Retorno ano 2017

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2017 10,68% 1,15% 0,93% 1,13% 0,84% 0,99% 0,88% 0,87% 0,86% 0,68% 0,69% 0,61% 0,56%
% CDI 107% 106% 108% 108% 106% 107% 108% 108% 107% 107% 107% 107% 104%
Retorno ano 2016

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2016 14,93% 1,15% 1,06% 1,20% 1,11% 1,19% 1,25% 1,16% 1,29% 1,17% 1,10% 1,09% 1,20%
% CDI 107% 109% 106% 104% 105% 107% 108% 105% 107% 106% 105% 106% 107%
Retorno ano 2015

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2015 13,99% 0,99% 0,84% 1,06% 1,01% 1,04% 1,13% 1,24% 1,20% 1,15% 1,19% 1,10% 1,21%
% CDI 106% 106% 103% 103% 107% 106% 106% 105% 109% 104% 108% 105% 104%
Retorno ano 2014

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2014 11,55% 0,87% 0,84% 0,82% 0,90% 0,92% 0,86% 1,02% 0,90% 0,94% 0,99% 0,88% 1,02%
% CDI 107% 104% 108% 108% 111% 107% 106% 108% 105% 105% 105% 105% 107%
Retorno ano 2013

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2013 8,50% 0,61% 0,48% 0,58% 0,66% 0,61% 0,60% 0,76% 0,71% 0,75% 0,84% 0,76% 0,83%
% CDI 105% 104% 100% 108% 110% 105% 102% 107% 102% 107% 105% 107% 106%
Retorno ano 2012

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2012 9,12% 0,97% 0,80% 0,91% 0,78% 0,80% 0,67% 0,70% 0,71% 0,56% 0,67% 0,60% 0,58%
% CDI 109% 110% 108% 112% 112% 110% 105% 104% 104% 105% 110% 110% 109%
Retorno ano 2011

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2011 12,61% 0,92% 0,92% 1,01% 0,90% 1,06% 1,01% 1,04% 1,21% 1,03% 0,94% 0,94% 0,97%
% CDI 109% 107% 109% 110% 107% 108% 106% 107% 113% 110% 107% 109% 107%
Retorno ano 2010

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2010 10,61% 0,71% 0,65% 0,83% 0,70% 0,82% 0,85% 0,94% 0,97% 0,90% 0,89% 0,85% 1,01%
% CDI 109% 108% 110% 109% 106% 109% 107% 109% 110% 107% 111% 106% 109%
Retorno ano 2009

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2009 6,40% - - - - 0,74% 0,81% 0,86% 0,75% 0,75% 0,74% 0,71% 0,78%
% CDI 107% - - - - 96% 107% 110% 108% 108% 107% 108% 108%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2024	3,79%	1,22%	1,00%	1,03%	0,49%	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI	121%	126%	125%	123%	102%	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2023	12,47%	0,49%	0,18%	0,86%	0,79%	1,27%	1,22%	1,25%	1,28%	1,16%	1,14%	1,10%	1,07%
% CDI	96%	44%	20%	73%	86%	113%	114%	117%	112%	119%	114%	120%	120%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	13,74%	0,81%	0,92%	1,09%	0,94%	1,11%	1,11%	1,10%	1,28%	1,18%	1,12%	1,09%	1,20%
% CDI	111%	110%	124%	118%	113%	108%	110%	106%	110%	110%	110%	107%	107%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	6,70%	0,18%	0,16%	0,28%	0,51%	0,51%	0,51%	0,56%	0,84%	0,74%	0,69%	0,71%	0,81%
% CDI	154%	123%	120%	143%	244%	191%	169%	158%	200%	171%	146%	121%	107%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	1,68%	0,41%	0,28%	-1,47%	-0,58%	0,46%	0,37%	0,72%	0,33%	0,17%	0,14%	0,32%	0,54%
% CDI	61%	108%	95%	-	-	193%	173%	371%	206%	110%	88%	213%	327%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	6,03%	0,59%	0,55%	0,51%	0,57%	0,58%	0,50%	0,60%	0,51%	0,47%	0,38%	0,24%	0,38%
% CDI	101%	108%	111%	108%	110%	107%	106%	105%	102%	101%	79%	63%	102%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2018	6,98%	0,62%	0,50%	0,58%	0,56%	0,55%	0,59%	0,60%	0,62%	0,50%	0,59%	0,52%	0,53%
% CDI	109%	107%	107%	108%	108%	107%	113%	111%	109%	107%	109%	106%	108%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2017	10,68%	1,15%	0,93%	1,13%	0,84%	0,99%	0,88%	0,87%	0,86%	0,68%	0,69%	0,61%	0,56%
% CDI	107%	106%	108%	108%	106%	107%	108%	108%	107%	107%	107%	107%	104%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2016	14,93%	1,15%	1,06%	1,20%	1,11%	1,19%	1,25%	1,16%	1,29%	1,17%	1,10%	1,09%	1,20%
% CDI	107%	109%	106%	104%	105%	107%	108%	105%	107%	106%	105%	106%	107%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2015	13,99%	0,99%	0,84%	1,06%	1,01%	1,04%	1,13%	1,24%	1,20%	1,15%	1,19%	1,10%	1,21%
% CDI	106%	106%	103%	103%	107%	106%	106%	105%	109%	104%	108%	105%	104%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2014	11,55%	0,87%	0,84%	0,82%	0,90%	0,92%	0,86%	1,02%	0,90%	0,94%	0,99%	0,88%	1,02%
% CDI	107%	104%	108%	108%	111%	107%	106%	108%	105%	105%	105%	105%	107%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2013	8,50%	0,61%	0,48%	0,58%	0,66%	0,61%	0,60%	0,76%	0,71%	0,75%	0,84%	0,76%	0,83%
% CDI	105%	104%	100%	108%	110%	105%	102%	107%	102%	107%	105%	107%	106%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2012	9,12%	0,97%	0,80%	0,91%	0,78%	0,80%	0,67%	0,70%	0,71%	0,56%	0,67%	0,60%	0,58%
% CDI	109%	110%	108%	112%	112%	110%	105%	104%	104%	105%	110%	110%	109%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	12,61%	0,92%	0,92%	1,01%	0,90%	1,06%	1,01%	1,04%	1,21%	1,03%	0,94%	0,94%	0,97%
% CDI	109%	107%	109%	110%	107%	108%	106%	107%	113%	110%	107%	109%	107%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2010	10,61%	0,71%	0,65%	0,83%	0,70%	0,82%	0,85%	0,94%	0,97%	0,90%	0,89%	0,85%	1,01%
% CDI	109%	108%	110%	109%	106%	109%	107%	109%	110%	107%	111%	106%	109%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2009	6,40%	-	-	-	-	0,74%	0,81%	0,86%	0,75%	0,75%	0,74%	0,71%	0,78%
% CDI	107%	-	-	-	-	96%	107%	110%	108%	108%	107%	108%	108%

Ver outros períodos

Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).