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ITAÚ ALVORADA FIC FIM

Multimercado Macro

Estratégia Política de investimento Caracteristicas Performance Documentos

Estratégia

O objetivo do Fundo é buscar rentabilidade superior à variação da Taxa CDI, investindo em diversas classes de ativos financeiros, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável através de aplicações no Garde D'Artagnan Master FIM. Fundo de estratégia multimercado macro, caracterizado pela diversificação de sua carteira para conseguir captar as oportunidades de ganho em todos os mercados, nacional e internacional, tendo um gestor específico para cada, o que assegura foco e expertise na alocação.

Política de investimento

Através de uma carteira de investimentos diferenciada, o fundo busca proporcionar uma rentabilidade superior aos instrumentos tradicionais de renda fixa. Por meio da análise dos cenários macroeconômicos nacionais e internacionais, dos riscos de mercado, de crédito e liquidez, são definidas, pelo GESTOR, as estratégias e a seleção de ativos financeiros do FUNDO, respeitando-se sempre a legislação, as normas e regulamentos aplicáveis, bem como as diretrizes estabelecidas no regulamento do FUNDO.

Características

CNPJ
19.212.817/0001-51
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Administrador
Intrag DTVM
Início
06/12/2013
Público Alvo
Geral
Aplicação Mínima
R$ 500
Aplicação (cotização)
D+1 útil
Movimentação Mínima
R$ 100
Saldo Mínimo
R$ 500
Resgate (cotização)
D+30 corrido
Resgate (liquidação)
D+1 útil
Taxa de Administração
1,89%
Taxa de Administração Máxima
2,50%
Taxa de Performance
20,00%CDI
Classificação Anbima
Multimercado - Estratégia - Macro
Tributação
Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
Horário Limite para Mov.
14:30

Performance

CDI

Fundo

Rentabilidade

Retorno	Fundo	% CDI
Mês	0,43%	108%
Ano	0,98%	32%
12 meses	8,77%	71%
24 meses	12,37%	45%
36 meses	26,42%	75%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota	1,000325801
Data da Cota	12/04/2024
Patrimonio Líquido	R$ 142.419.093,59
PL Médio 12M	R$ 187.102.025,35
Volatilidade 12M	3,09%
Índice de Sharpe	0,29

Histórico de rentabilidade

Retorno ano 2024

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2024 0,98% 0,40% -0,31% 0,46% 0,43% - - - - - - - -
% CDI 32% 41% - 56% 108% - - - - - - - -
Retorno ano 2023

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2023 9,91% 0,67% -0,25% 1,17% -0,05% 1,18% 1,58% 1,40% -0,09% 0,41% -0,05% 1,68% 1,87%
% CDI 76% 60% - 100% - 105% 147% 131% - 42% - 182% 208%
Retorno ano 2022

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2022 9,99% 2,85% 1,13% 3,99% 1,26% 1,70% 0,39% -1,56% 2,00% 0,11% -0,41% -3,01% 1,30%
% CDI 81% 389% 152% 434% 151% 166% 39% - 172% 10% - - 115%
Retorno ano 2021

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2021 3,57% -1,02% 1,11% -0,50% 1,15% 1,11% 0,55% -0,64% 0,61% -0,94% 0,10% -0,17% 2,21%
% CDI 82% - 822% - 554% 418% 183% - 145% - 22% - 291%
Retorno ano 2020

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2020 4,41% -0,15% -1,13% -3,08% 1,88% 1,10% 2,50% 2,62% -0,59% -3,14% 0,73% 1,58% 2,23%
% CDI 159% - - - 659% 461% 1160% 1349% - - 464% 1056% 1355%
Retorno ano 2019

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2019 11,02% 3,49% -0,13% -1,09% 0,33% 0,41% 2,10% 2,25% -1,13% 0,56% 1,79% -1,16% 3,24%
% CDI 185% 643% - - 65% 76% 447% 396% - 120% 371% - 860%
Retorno ano 2018

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2018 1,78% 1,33% 0,72% 0,76% -0,78% -2,97% 0,93% 0,11% -0,51% 0,64% 1,61% -1,08% 1,11%
% CDI 28% 227% 155% 143% - - 179% 21% - 136% 297% - 225%
Retorno ano 2017

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2017 14,64% 1,80% 1,34% 1,32% 0,71% 1,08% 1,58% 1,86% 1,49% 1,73% -0,63% 0,16% 1,33%
% CDI 147% 166% 155% 126% 90% 117% 195% 232% 186% 269% - 27% 246%
Retorno ano 2016

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2016 18,06% 3,01% 0,74% -1,33% 4,43% 1,09% 1,11% 1,14% 1,39% 0,96% 1,37% 0,72% 2,18%
% CDI 129% 286% 74% - 420% 98% 96% 103% 115% 87% 131% 70% 194%
Retorno ano 2015

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2015 23,74% 2,27% 2,26% 3,26% 0,05% 2,00% 1,52% 2,10% 0,83% 1,00% 2,78% 1,35% 2,11%
% CDI 179% 244% 276% 315% 5% 204% 143% 179% 75% 90% 251% 128% 181%
Retorno ano 2014

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2014 11,86% 0,65% 0,70% -0,45% 0,89% 0,62% 0,96% 1,19% 0,53% 1,23% 0,80% 2,64% 1,51%
% CDI 110% 77% 89% - 109% 72% 118% 127% 62% 137% 85% 316% 158%
Retorno ano 2013

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2013 0,61% - - - - - - - - - - - -
% CDI 103% - - - - - - - - - - - -

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2024	0,98%	0,40%	-0,31%	0,46%	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI	32%	41%	-	56%	108%	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2023	9,91%	0,67%	-0,25%	1,17%	-0,05%	1,18%	1,58%	1,40%	-0,09%	0,41%	-0,05%	1,68%	1,87%
% CDI	76%	60%	-	100%	-	105%	147%	131%	-	42%	-	182%	208%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	9,99%	2,85%	1,13%	3,99%	1,26%	1,70%	0,39%	-1,56%	2,00%	0,11%	-0,41%	-3,01%	1,30%
% CDI	81%	389%	152%	434%	151%	166%	39%	-	172%	10%	-	-	115%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	3,57%	-1,02%	1,11%	-0,50%	1,15%	1,11%	0,55%	-0,64%	0,61%	-0,94%	0,10%	-0,17%	2,21%
% CDI	82%	-	822%	-	554%	418%	183%	-	145%	-	22%	-	291%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	4,41%	-0,15%	-1,13%	-3,08%	1,88%	1,10%	2,50%	2,62%	-0,59%	-3,14%	0,73%	1,58%	2,23%
% CDI	159%	-	-	-	659%	461%	1160%	1349%	-	-	464%	1056%	1355%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	11,02%	3,49%	-0,13%	-1,09%	0,33%	0,41%	2,10%	2,25%	-1,13%	0,56%	1,79%	-1,16%	3,24%
% CDI	185%	643%	-	-	65%	76%	447%	396%	-	120%	371%	-	860%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2018	1,78%	1,33%	0,72%	0,76%	-0,78%	-2,97%	0,93%	0,11%	-0,51%	0,64%	1,61%	-1,08%	1,11%
% CDI	28%	227%	155%	143%	-	-	179%	21%	-	136%	297%	-	225%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2017	14,64%	1,80%	1,34%	1,32%	0,71%	1,08%	1,58%	1,86%	1,49%	1,73%	-0,63%	0,16%	1,33%
% CDI	147%	166%	155%	126%	90%	117%	195%	232%	186%	269%	-	27%	246%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2016	18,06%	3,01%	0,74%	-1,33%	4,43%	1,09%	1,11%	1,14%	1,39%	0,96%	1,37%	0,72%	2,18%
% CDI	129%	286%	74%	-	420%	98%	96%	103%	115%	87%	131%	70%	194%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2015	23,74%	2,27%	2,26%	3,26%	0,05%	2,00%	1,52%	2,10%	0,83%	1,00%	2,78%	1,35%	2,11%
% CDI	179%	244%	276%	315%	5%	204%	143%	179%	75%	90%	251%	128%	181%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2014	11,86%	0,65%	0,70%	-0,45%	0,89%	0,62%	0,96%	1,19%	0,53%	1,23%	0,80%	2,64%	1,51%
% CDI	110%	77%	89%	-	109%	72%	118%	127%	62%	137%	85%	316%	158%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2013	0,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI	103%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).