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Estratégia

O objetivo do fundo é entregar ao investidor um retorno absoluto de 8-10% a.a em dólares, através do investimento em ações de empresas globais com modelos de negócio de alta qualidade, dominantes e resilientes. O portfólio do fundo não segue nenhum índice de mercado. O processo de investimento procura, dentro do universo de 60 empresas cobertas, investir naquelas que estejam baratas de acordo com os modelos de valuation e índice de qualidade da gestora. O fundo não possui hedge cambial.

Características

  • CNPJ

    28.075.532/0001-07

  • Gestor

    GEO CAPITAL GESTORA

  • Administrador

    BNY Mellon Serviços Financeiros

  • Início

    10/10/2017

  • Público Alvo

    Qualificado

  • Aplicação Mínima

    R$ 1.000

  • Aplicação (cotização)

    D+1 corrido + D+0 útil

  • Movimentação Mínima

    R$ 1.000

  • Saldo Mínimo

    R$ 1.000

  • Resgate (cotização)

    D+30 corrido + D+0 útil

  • Resgate (liquidação)

    D+0 corrido + D+4 útil

  • Taxa de Administração

    2,00%

  • Taxa de Administração Máxima

    2,00%

  • Taxa de Performance

    20,00%CPI-US + 2.5% a.a.

  • Classificação Anbima

    Ações - Investimento no Exterior - Investimento no

  • Tributação

    Ações - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

  • Horário Limite para Mov.

    13:30

Performance

Rentabilidade

Retorno Fundo % CDI
Mês -7,89% -
Ano -7,89% -
12 meses 21,81% 499%
24 meses 56,59% 780%
36 meses 110,82% 812%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota 1,000325801
Data da Cota 26/01/2022
Patrimonio Líquido R$ 199.849.221,94
PL Médio 12M R$ 196.097.007,05
Volatilidade 12M 16,29%
Índice de Sharpe 0,96

Histórico de rentabilidade

  • Retorno ano 2022

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2022-7,89%-7,89%-----------
    % CDI-------------
  • Retorno ano 2021

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202121,81%2,14%5,38%5,19%1,26%-1,24%-3,83%3,35%0,21%1,09%6,65%-5,19%5,69%
    % CDI499%1432%3996%2657%605%--941%50%250%1400%-751%
  • Retorno ano 2020

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202028,55%3,24%-3,07%-7,90%12,42%2,31%-0,08%-0,19%11,89%2,00%-3,22%8,08%1,87%
    % CDI1032%859%--4360%967%--7390%1271%-5406%1137%
  • Retorno ano 2019

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201934,64%2,61%2,79%6,71%7,49%-4,71%4,00%0,17%8,15%1,40%-1,01%6,67%-3,18%
    % CDI580%480%565%1431%1445%-853%30%1618%301%-1754%-
  • Retorno ano 2018

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20187,90%-0,59%-0,76%-0,56%3,48%9,28%5,13%-0,27%8,96%-1,59%-12,45%8,01%-8,51%
    % CDI123%---673%1793%991%-1580%--1623%-
  • Retorno ano 2017

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20179,63%----------3,45%2,31%
    % CDI624%----------608%429%

Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).