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JGP LONG ONLY FIC FIA
Ações Valor
Estratégia
Fundo de ações “long only” tradicional, dedicado substancialmente à ações de alta e média liquidez, que busca superar o Ibovespa no longo prazo. A exposição líquida do fundo pode oscilar entre 90% e 110% de seu patrimônio líquido, de acordo com as expectativas da Equipe de Gestão e com as condições de mercado. A filosofia de investimento do Fundo é focada em Valor e em Ciclos Econômicos, a partir de sólida análise fundamentalista dos diversos setores da economia e de empresas listadas em bolsa, complementada por profunda análise macroeconômica e política do Brasil e do mundo, procurando determinar seus possíveis reflexos nos mercados de renda variável brasileiro e global. O portfolio é tipicamente composto por 20 nomes.
Política de investimento
Para atingir seu objetivo O FUNDO manterá, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. Os restantes 5% do patrimônio líquido do FUNDO poderão ser mantido em depósitos à vista ou aplicados em: Títulos públicos federais, Títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira, Operações compromissadas, Cotas de Fundos de Índice Referenciados em Renda Fixa, e Cotas de fundos de investimento da Classe "Renda Fixa" Curto Prazo, Referenciado DI ou SELIC e Simples.
Características
-
CNPJ
11.228.311/0001-29
-
Gestor
JGP Gestão de Recursos
-
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros
-
Início
30/11/2009
-
Público Alvo
Geral
-
Aplicação Mínima
R$ 20.000
-
Aplicação (cotização)
D+0 corrido + D+1 útil
-
Movimentação Mínima
R$ 1.000
-
Saldo Mínimo
R$ 5.000
-
Resgate (cotização)
D+30 corrido + D+0 útil
-
Resgate (liquidação)
D+0 corrido + D+2 útil
-
Taxa de Administração
2,60%
-
Taxa de Administração Máxima
3,25%
-
Resgate (taxa de saída com cotização)
10%
-
Prazo de resgate com taxa de saída
D+1 útil
-
Classificação Anbima
Ações - Ativo - Livre
-
Tributação
Ações - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
-
Horário Limite para Mov.
13:30
Performance
Rentabilidade
| Retorno | Fundo | % CDI |
|---|---|---|
| Mês | -6,60% | - |
| Ano | -10,12% | - |
| 12 meses | 25,04% | 202% |
| 24 meses | 6,15% | 23% |
| 36 meses | -1,55% | - |
Estatísticas do Fundo
| Data da Cota | 19/04/2024 |
| Patrimonio Líquido | R$ 23.217.016,07 |
| PL Médio 12M | R$ 30.275.989,75 |
| Volatilidade 12M | 16,23% |
| Índice de Sharpe | 0,14 |
Histórico de rentabilidade
-
Retorno ano 2024
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2024 -10,12% -5,28% 0,53% 1,06% -6,60% - - - - - - - - % CDI - - 66% 127% - - - - - - - - - -
Retorno ano 2023
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2023 21,31% 4,32% -5,94% -4,84% 1,08% 6,73% 9,84% 4,52% -5,39% 0,13% -7,40% 15,08% 3,91% % CDI 163% 384% - - 117% 599% 918% 421% - 13% - 1640% 436% -
Retorno ano 2022
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2022 -5,68% 2,96% -3,45% 4,36% -8,78% 0,30% -13,61% 8,58% 8,01% 0,48% 6,65% -5,25% -3,39% % CDI - 404% - 474% - 29% - 829% 687% 45% 652% - - -
Retorno ano 2021
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2021 -14,23% -2,27% -0,52% -1,33% 2,87% 4,18% 2,67% -1,82% -1,36% -4,52% -10,94% -3,33% 2,08% % CDI - - - - 1380% 1580% 883% - - - - - 274%
Documentos
Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos
fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de
investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de
investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes
(aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do
fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor
ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no
mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as
solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente.
A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de
falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores
informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas)
ou (11) 3576-6957 (demais localidades).