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Estratégia

Fundo de investimentos de renda variável (benchmark inflação do G7 + 5,5%) gerido pela equipe de análise e gestão da RARE. A estratégia busca valorização e rendimentos do capital investindo em ações de empresas de infra-estrutura e outros investimentos com características econômicas similares. As empresas de infra-estrutura podem incluir as empresas envolvidas na construção, renovação, propriedade, desenvolvimento, financiamento, gestão ou operação de ativos de infra-estrutura ou que fornecem matérias-primas necessárias para a construção e manutenção de ativos de infra

Política de investimento

A estratégia do fundo-mãe, Legg Mason RARE Infrastructure Value, é gerida pela equipe de investimentos da RARE, uma empresa do grupo Legg Mason, e distribuída em vários países. Procura valorização e rendimentos do capital investindo em valores mobiliários emitidos por empresas de infraestrutura e outros investimentos com características econômicas similares. As empresas de infra-estrutura podem incluir as empresas envolvidas na construção, renovação, propriedade, desenvolvimento, financiamento, gestão ou operação de ativos de infra-estrutura ou que fornecem matériasprimas necessárias para a construção e manutenção de ativos de infra-estrutura. Os recursos de infra-estrutura incluem estruturas físicas, redes, desenvolvimentos e projetos que as comunidades e as economias precisam para funcionar e crescer, inclusive relacionadas com transporte, energia, água e ativos relacionados a esgoto, relacionados à comunicação e serviços sociais. Pode investir em empresas de qualquer tamanho e em qualquer país, sendo no mínimo 75% em países desenvolvidos e até 25% em mercados em desenvolvimento ou emergentes. Normalmente terá exposição a pelo menos três países. O fundo buscará minimizar sua exposição à variação cambial fazendo o hedge desta exposição

Características

  • CNPJ

    26.370.126/0001-41

  • Gestor

    WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

  • Administrador

    BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

  • Início

    11/08/2017

  • Público Alvo

    Qualificado

  • Aplicação Mínima

    R$ 5.000

  • Aplicação (cotização)

    D+0 corrido + D+1 útil

  • Movimentação Mínima

    R$ 1.000

  • Saldo Mínimo

    R$ 1.000

  • Resgate (cotização)

    D+1 corrido + D+0 útil

  • Resgate (liquidação)

    D+0 corrido + D+4 útil

  • Taxa de Administração

    1,00%

  • Taxa de Administração Máxima

    1,00%

  • Prazo de resgate com taxa de saída

    D+0 corrido + D+0 útil

  • Classificação Anbima

    Ações - Investimento no Exterior - Investimento no

  • Tributação

    Ações - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

  • Horário Limite para Mov.

    13:30

Performance

Rentabilidade

Retorno Fundo S&P 500
Mês -3,40% -
Ano -3,40% -
12 meses 22,70% -
24 meses 17,77% -
36 meses 54,82% -

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota 1,000325801
Data da Cota 26/01/2022
Patrimonio Líquido R$ 32.143.906,81
PL Médio 12M R$ 26.778.606,74
Volatilidade 12M 10,31%
Índice de Sharpe 0,41

Histórico de rentabilidade

  • Retorno ano 2022

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2022-3,40%-3,40%-----------
    S&P 500-------------
  • Retorno ano 2021

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202122,70%-2,14%-1,60%7,66%1,48%0,14%1,19%2,39%2,80%-1,96%6,20%-1,77%6,93%
    S&P 500-------------
  • Retorno ano 2020

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2020-4,02%4,07%-7,33%-15,63%6,87%3,36%-1,18%-0,19%-0,73%0,04%0,91%8,34%-0,27%
    S&P 500-------------
  • Retorno ano 2019

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201931,45%8,09%3,28%3,70%1,98%-1,97%2,95%0,33%2,13%3,14%0,18%1,62%2,54%
    S&P 500-------------
  • Retorno ano 2018

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20184,23%1,50%-3,60%0,09%3,13%3,21%2,06%2,27%0,00%-0,51%-1,38%2,60%-4,84%
    S&P 500-------------
  • Retorno ano 2017

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20170,80%---------0,84%-1,18%1,69%-0,77%
    S&P 500-------------

Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).