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MULTINVEST FIA

Ações Valor

Estratégia Política de investimento Caracteristicas Performance Documentos

Estratégia

Fundo Long Only com uma carteira diversificada de investimentos entre 15 e 25 empresas investidas. Focado em encontrar as melhores oportunidades de investimento na bolsa brasileira, baseados nos seguintes pilares: boa governança corporativa; trajetória e comprometimento do time de gestão, boas oportunidades de alocação de capital, vantagens competitivas da empresa, e por fim, pagar um bom preço na aquisição do ativo.

Política de investimento

O FUNDO consiste em alocar no mínimo 67% de seu patrimônio em ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações; cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações; Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III. Os demais 33% poderão ser aplicados em títulos públicos federais ou fundos cujo lastro tenham apenas títulos públicos federais. A utilização de opções de venda e de compra será utilizada para diminuir a volatilidade do Fundo e possibilitar que se tenha perda limitada do investimento proposto.

Características

CNPJ
13.608.335/0001-39
Gestor
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Início
01/09/2011
Público Alvo
Geral
Aplicação Mínima
R$ 1.000
Aplicação (cotização)
D+0 útil
Movimentação Mínima
R$ 300
Saldo Mínimo
R$ 500
Resgate (cotização)
D+10 corrido
Resgate (liquidação)
D+1 útil
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Administração Máxima
2,00%
Taxa de Performance
20,00%IBOV
Classificação Anbima
Ações - Ativo - Índice Ativo
Tributação
Ações - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
Horário Limite para Mov.
13:30

Performance

CDI

Fundo

Rentabilidade

Retorno	Fundo	IBOV
Mês	-6,50%	-5,36%
Ano	-0,26%	5,17%
12 meses	3,22%	18,20%
24 meses	-22,77%	0,12%
36 meses	-10,39%	18,49%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota	1,000325801
Data da Cota	18/08/2023
Patrimonio Líquido	R$ 28.504.165,32
PL Médio 12M	R$ 52.017.632,13
Volatilidade 12M	21,49%

Histórico de rentabilidade

Retorno ano 2023

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2023 -0,26% 3,74% -10,14% -3,27% 1,23% 3,96% 8,73% 3,39% -6,50% - - - -
IBOV 5,17% 3,37% -7,49% -2,91% 2,50% 3,74% 9,00% 3,27% -5,36% - - - -

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2023	-0,26%	3,74%	-10,14%	-3,27%	1,23%	3,96%	8,73%	3,39%	-6,50%	-	-	-	-
IBOV	5,17%	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,36%	-	-	-	-

Retorno ano 2022

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	-10,52%	1,97%	-1,93%	7,06%	-5,83%	2,60%	-13,32%	3,12%	6,57%	-2,12%	2,55%	-7,58%	-2,13%
IBOV	4,69%	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%

Retorno ano 2021

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	-13,64%	-2,16%	-2,64%	4,30%	1,54%	6,50%	1,74%	-2,34%	-4,81%	-6,46%	-9,92%	-1,41%	2,31%
IBOV	-11,93%	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%

Retorno ano 2020

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	1,27%	1,47%	-4,86%	-33,69%	12,57%	6,85%	10,16%	9,81%	-3,86%	-7,49%	1,04%	12,22%	7,79%
IBOV	2,92%	-1,63%	-9,47%	-29,10%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,94%	9,26%

Retorno ano 2011

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2011 2,28% - - - - - - - - - 4,04% 0,31% 2,37%
IBOV -2,35% - - - - - - - - - 11,49% -2,51% -0,21%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	36,39%	10,73%	-0,54%	0,02%	-0,07%	-0,82%	3,64%	3,76%	-2,54%	3,15%	2,14%	2,89%	9,97%
IBOV	31,58%	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,84%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2018	22,89%	10,18%	-0,47%	0,85%	1,33%	-8,44%	-4,17%	7,01%	-2,57%	1,31%	16,76%	2,89%	-1,50%
IBOV	15,03%	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,87%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2017	29,56%	8,76%	5,34%	-0,54%	1,45%	-4,00%	0,72%	5,19%	4,53%	4,18%	0,54%	-5,63%	6,65%
IBOV	26,86%	7,38%	3,08%	-2,52%	0,64%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2016	44,00%	-5,32%	2,15%	15,02%	8,40%	-7,84%	6,23%	13,61%	3,23%	0,62%	13,65%	-5,03%	-4,24%
IBOV	38,93%	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	11,23%	-4,65%	-2,71%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2015	-20,29%	-10,19%	2,99%	1,93%	9,08%	-1,83%	1,80%	-7,73%	-10,86%	-7,08%	4,87%	0,52%	-3,74%
IBOV	-13,31%	-6,20%	9,97%	-0,84%	9,93%	-6,17%	0,61%	-4,17%	-8,33%	-3,36%	1,80%	-1,63%	-3,92%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2014	-7,05%	-9,15%	-0,30%	0,96%	-0,95%	3,81%	5,44%	-2,76%	8,31%	-8,71%	1,28%	1,29%	-4,95%
IBOV	-2,91%	-7,51%	-1,14%	7,05%	2,40%	-0,75%	3,76%	5,00%	9,78%	-11,70%	0,95%	0,17%	-8,62%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2013	-13,48%	0,67%	-0,74%	-4,59%	2,17%	-1,36%	-10,67%	-1,53%	-1,86%	5,11%	5,15%	-3,22%	-2,49%
IBOV	-15,50%	-1,95%	-3,91%	-1,87%	-0,78%	-4,30%	-11,31%	1,64%	3,68%	4,66%	3,63%	-3,24%	-1,86%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2012	18,84%	3,08%	4,47%	2,42%	-0,76%	-8,63%	1,48%	3,24%	-2,10%	2,92%	2,73%	1,20%	8,29%
IBOV	7,40%	11,13%	4,34%	-1,98%	-4,17%	-11,86%	-0,25%	3,21%	1,72%	3,70%	-3,56%	0,71%	6,05%

	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	2,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04%	0,31%	2,37%
IBOV	-2,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,49%	-2,51%	-0,21%

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Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).