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Estratégia

O fundo Occam FIC FIA tem como objetivo proporcionar ganhos de capitais através de uma gestão ativa de investimentos em ações negociadas no mercado à vista, opções de índice e de ações e futuro de índice.  O fundo busca investir em empresas que possuam vetores próprios de crescimento, tais como, forte geração de caixa, altos dividendos e resultados resilientes. A partir de decisões tomadas com base em estudos macroeconômicos top down e análises micro bottom up, procuramos gerar alfa (retornos acima do Benchmark) independente do cenário. Buscamos atingir retornos superiores a IBOV+10% no longo prazo através de uma carteira com ações de empresas bem fundamentadas. O fundo original possui mais de 9 anos de histórico, tendo passado por diversos cenários e sempre buscando as melhores assimetrias de risco.

Política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar no mínimo 95% de suas cotas em fundos de investimentos de ações.

Características

  • CNPJ

    11.628.883/0001-03

  • Gestor

    OCCAM BRASIL

  • Administrador

    BEM DTVM

  • Início

    01/04/2010

  • Público Alvo

    Geral

  • Aplicação Mínima

    R$ 5.000

  • Aplicação (cotização)

    D+1 útil

  • Movimentação Mínima

    R$ 0

  • Saldo Mínimo

    R$ 0

  • Resgate (cotização)

    D+15 corrido

  • Resgate (liquidação)

    D+2 útil

  • Taxa de Administração

    2,00%

  • Taxa de Administração Máxima

    2,50%

  • Taxa de Performance

    20,00%IBOV

  • Resgate (taxa de saída com cotização)

    10%

  • Prazo de resgate com taxa de saída

    D+1 útil

  • Classificação Anbima

    Ações - Ativo - Valor / Crescimento

  • Tributação

    Ações - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

  • Horário Limite para Mov.

    13:30

Performance

Rentabilidade

Retorno Fundo IBOV
Mês -2,27% -1,67%
Ano -4,89% -5,46%
12 meses 17,16% 22,96%
24 meses 9,37% 14,03%
36 meses 9,73% 17,25%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota 1,000325801
Data da Cota 26/03/2024
Patrimonio Líquido R$ 877.037.543,80
PL Médio 12M R$ 832.944.940,32
Volatilidade 12M 14,82%
Índice de Sharpe 0,12

Histórico de rentabilidade

  • Retorno ano 2024

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2024-4,89%-3,79%1,15%-2,27%---------
    IBOV-5,46%-4,79%0,99%-1,67%---------
  • Retorno ano 2023

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202315,74%2,75%-6,44%-2,80%1,14%0,44%10,15%2,85%-5,77%0,79%-2,37%10,65%4,89%
    IBOV22,28%3,37%-7,49%-2,91%2,50%3,74%9,00%3,27%-5,09%0,71%-2,94%12,54%5,38%
  • Retorno ano 2022

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20224,52%6,52%1,05%3,86%-8,70%3,25%-8,92%3,41%7,11%-0,13%6,75%-5,26%-2,66%
    IBOV4,69%6,98%0,89%6,06%-10,10%3,22%-11,50%4,69%6,16%0,47%5,45%-3,06%-2,45%
  • Retorno ano 2021

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2021-12,74%-3,13%-3,36%3,94%3,51%4,38%-0,48%-4,12%-2,44%-6,93%-4,90%-2,67%3,49%
    IBOV-11,93%-3,32%-4,37%6,00%1,94%6,16%0,46%-3,94%-2,48%-6,57%-6,74%-1,53%2,85%
  • Retorno ano 2020

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20207,87%0,95%-9,52%-27,02%10,22%8,29%8,97%9,90%-2,24%-5,72%-0,31%11,89%10,11%
    IBOV2,92%-1,63%-9,47%-29,10%10,25%8,57%8,76%8,27%-3,44%-4,80%-0,69%15,94%9,26%
  • Retorno ano 2019

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201935,45%8,98%-1,20%-0,32%0,91%1,08%3,41%6,53%3,98%0,79%0,94%-1,16%7,40%
    IBOV31,58%10,82%-1,86%-0,18%0,98%0,70%4,06%0,84%-0,67%3,57%2,36%0,95%6,84%
  • Retorno ano 2018

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201822,85%12,62%1,30%1,79%0,12%-11,47%-2,90%8,44%-2,63%4,05%10,73%0,91%0,11%
    IBOV15,03%11,14%0,52%0,01%0,88%-10,87%-5,20%8,87%-3,21%3,48%10,19%2,38%-1,81%
  • Retorno ano 2017

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201725,76%7,94%2,41%-3,51%1,45%-5,88%1,70%5,37%6,26%5,78%-0,46%-2,54%5,66%
    IBOV26,86%7,38%3,08%-2,52%0,64%-4,12%0,30%4,80%7,46%4,88%0,02%-3,15%6,16%
  • Retorno ano 2016

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20164,98%-3,68%0,87%0,65%-0,62%-6,24%4,67%8,72%-1,33%0,65%13,55%-5,58%-4,91%
    IBOV38,93%-6,79%5,91%16,97%7,70%-10,09%6,30%11,22%1,03%0,80%11,23%-4,65%-2,71%
  • Retorno ano 2015

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20158,12%-7,26%8,34%6,34%4,99%-2,15%0,97%3,10%-4,69%2,15%-3,56%1,69%-0,88%
    IBOV-13,31%-6,20%9,97%-0,84%9,93%-6,17%0,61%-4,17%-8,33%-3,36%1,80%-1,63%-3,92%
  • Retorno ano 2014

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201413,69%-4,74%1,74%6,86%1,51%3,69%4,90%-0,03%10,12%-8,92%0,77%4,92%-6,22%
    IBOV-2,91%-7,51%-1,14%7,05%2,40%-0,75%3,76%5,00%9,78%-11,70%0,95%0,17%-8,62%
  • Retorno ano 2013

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20134,88%-0,24%0,83%-1,54%-0,15%2,00%-3,94%2,63%-2,27%1,96%5,42%2,33%-1,89%
    IBOV-15,50%-1,95%-3,91%-1,87%-0,78%-4,30%-11,31%1,64%3,68%4,66%3,63%-3,24%-1,86%
  • Retorno ano 2012

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201222,50%11,52%5,91%-0,09%-1,16%-7,21%0,63%3,47%1,07%0,78%0,37%1,89%4,36%
    IBOV7,40%11,13%4,34%-1,98%-4,17%-11,86%-0,25%3,21%1,72%3,70%-3,56%0,71%6,05%
  • Retorno ano 2011

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    2011-11,84%-1,90%0,80%0,19%-4,62%-0,87%-3,58%-4,07%-1,71%-3,23%10,56%-1,09%-2,17%
    IBOV-18,11%-3,94%1,22%1,79%-3,58%-2,29%-3,43%-5,74%-3,96%-7,38%11,49%-2,51%-0,21%
  • Retorno ano 2010

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20106,12%-----5,62%-3,94%16,03%-1,99%7,44%2,11%-3,77%2,40%
    IBOV-2,58%-----6,64%-3,35%10,80%-3,51%6,58%1,79%-4,20%2,36%

Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).

Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas atualizadas relacionadas a: (a) status das ordens; (b) posições de custódia, de operações e de limites; e (c) cotação de ativos. Em caso de interrupção, entre imediatamente em contato conosco pelo telefone (11) 3003-4557. As análises e informações sobre ações e empresas contidas neste site são de caráter informativo e não constituem recomendação de compra e venda de qualquer instrumento financeiro. Todas as operações realizadas através do Home Broker são executadas pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para mais informações, entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-4557.

CNPJ 65.913.436/0001-17

[B]³ | BSM | CVM

A Guide Investimentos informa que: i) os recursos de seus clientes são mantidos em conta de registro, na forma prevista no art. 12 da Resolução 5.008/22 do Banco Central do Brasil, ii) tais contas não se confundem com as contas de pagamento de que tratam os arts. 6º, IV e 12 da Lei 12.865/2013 (“Lei”) e; iii) os recursos mantidos nas contas de registro não possuem regime jurídico equivalente ao dos recursos das contas de paga mento, como estabelece o art. 12 da Lei.

Selos e certificados

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