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O Fundo Occam Institucional FIC FIM II tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ações, câmbio e juros no mercado à vista e de derivativos, respeitando as regras do regulamento. Busca retornos superiores a CDI +2% no longo prazo, com uma volatidade presumida de 2% ao ano. Tipicamente o fundo possui 1/3 de sua exposição em ativos macro e 2/3 de suas posições em ativos de renda variável. Em ações, é importante salientar que procuramos gerar alfa (retornos acima do Benchmark) independente do cenário. O fundo original possui mais de 8 anos de histórico, tendo passado por diversos cenários e sempre buscando as melhores assimetrias de risco.
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 11.616.552/0001-45 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando aproveitar as melhores oportunidades de investimento visando a apreciação do capital no longo prazo, sendo permitido ainda a utilização de instrumentos de derivativos. O fundo poderá operar nos mais variados mercados disponíveis, objetivando obter retornos de longo prazo superiores ao CDI.
15.578.417/0001-03
OCCAM BRASIL
BNY Mellon Serviços Financeiros
06/07/2012
Geral
R$ 1.000
D+0 útil
R$ 0
R$ 0
D+0 útil
D+1 útil
1,00%
2,00%
20,00%CDI
Multimercado - Estratégia - Livre
Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
13:30
Retorno | Fundo | % CDI |
---|---|---|
Mês | 0,53% | 70% |
Ano | 1,92% | 75% |
12 meses | 9,50% | 75% |
24 meses | 22,07% | 81% |
36 meses | 27,50% | 80% |
Data da Cota | 26/03/2024 |
Patrimonio Líquido | R$ 173.834.765,30 |
PL Médio 12M | R$ 237.948.558,75 |
Volatilidade 12M | 1,34% |
Índice de Sharpe | 0,06 |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,92% | 0,77% | 0,60% | 0,53% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% CDI | 75% | 80% | 75% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9,80% | 0,66% | 0,99% | 0,35% | 0,76% | -0,05% | 1,34% | 1,05% | 0,60% | 1,00% | 0,99% | 0,65% | 1,05% |
% CDI | 75% | 59% | 108% | 30% | 83% | - | 125% | 98% | 52% | 102% | 99% | 71% | 117% |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10,80% | 0,52% | 0,52% | 0,67% | 0,95% | 0,92% | 1,03% | 0,65% | 1,28% | 1,01% | 1,35% | 0,63% | 0,78% |
% CDI | 87% | 71% | 69% | 73% | 114% | 90% | 102% | 63% | 110% | 94% | 133% | 61% | 69% |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3,86% | 0,03% | 0,43% | 0,20% | 0,22% | 0,16% | 0,24% | 0,35% | 0,47% | 0,25% | 0,64% | 0,17% | 0,62% |
% CDI | 88% | 21% | 323% | 105% | 107% | 59% | 79% | 99% | 111% | 58% | 136% | 29% | 82% |
Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos
fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de
investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de
investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes
(aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do
fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor
ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no
mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as
solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente.
A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de
falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores
informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas)
ou (11) 3576-6957 (demais localidades).