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OCCAM RET. ABS. SELECTION
Multimercado Macro
Estratégia
O Fundo Occam Retorno Absoluto FIC FIM tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. Busca retornos superiores a CDI +8% no longo prazo, com uma volatidade presumida de 8% ao ano. Tipicamente o fundo possui 1/3 de sua exposição em ativos macro e 2/3 de suas posições em ativos de renda variável. Em ações, é importante salientar que procuramos gerar alfa (retornos acima do Benchmark) independente do cenário. O fundo original possui mais de 8 anos de histórico, tendo passado por diversos cenários e sempre buscando as melhores assimetrias de risco.
Política de investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 17.248.340/0001-39 (“Fundo Master”), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em numa atuação no sentido de propiciar aos seus cotistas, a valorização de suas cotas, com o objetivo de superar substancialmente o CDI no longo prazo, mediante aplicação de recursos nos mercados de risco, podendo se utilizar de instrumentos tais como ações, câmbio, juros e mercado internacional podendo ter exposição acima do patrimônio líquido no mercado de derivativos.
Características
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CNPJ
39.723.065/0001-09
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Gestor
OCCAM BRASIL
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Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros
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Início
11/01/2021
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Público Alvo
Geral
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Aplicação Mínima
R$ 10.000
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Aplicação (cotização)
D+0 corrido + D+0 útil
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Movimentação Mínima
R$ 0
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Saldo Mínimo
R$ 0
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Resgate (cotização)
D+30 corrido + D+0 útil
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Resgate (liquidação)
D+0 corrido + D+2 útil
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Taxa de Administração
2,00%
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Taxa de Administração Máxima
2,50%
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Taxa de Performance
20,00%CDI
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Prazo de resgate com taxa de saída
D+0 corrido + D+0 útil
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Classificação Anbima
Multimercado - Estratégia - Livre
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Tributação
Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Horário Limite para Mov.
13:30
Histórico de rentabilidade
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Retorno ano 2022
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2022 5,99% 0,69% 0,27% 1,16% 2,35% 1,38% - - - - - - - % CDI - 95% 37% 126% 282% - - - - - - - - -
Retorno ano 2021
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2021 1,31% - 1,46% -0,05% 0,49% -0,08% 0,17% 0,09% 0,79% -0,10% 1,73% -0,98% -0,01% % CDI 30% - 1087% - 238% - 56% 25% 189% - 364% - -
Documentos
- Regulamento
- Material de Divulgação
- Formulário de Informações Complementares
- Lâmina de Informações Essenciais
Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos
fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de
investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de
investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes
(aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do
fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor
ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no
mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as
solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente.
A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de
falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores
informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas)
ou (11) 3576-6957 (demais localidades).