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Estratégia

O Fundo Occam Retorno Absoluto FIC FIM tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. Busca retornos superiores a CDI +8% no longo prazo, com uma volatidade presumida de 8% ao ano. Tipicamente o fundo possui 1/3 de sua exposição em ativos macro e 2/3 de suas posições em ativos de renda variável. Em ações, é importante salientar que procuramos gerar alfa (retornos acima do Benchmark) independente do cenário. O fundo original possui mais de 8 anos de histórico, tendo passado por diversos cenários e sempre buscando as melhores assimetrias de risco.

Política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 17.248.340/0001-39 (“Fundo Master”), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em numa atuação no sentido de propiciar aos seus cotistas, a valorização de suas cotas, com o objetivo de superar substancialmente o CDI no longo prazo, mediante aplicação de recursos nos mercados de risco, podendo se utilizar de instrumentos tais como ações, câmbio, juros e mercado internacional podendo ter exposição acima do patrimônio líquido no mercado de derivativos.

Características

  • CNPJ

    39.723.065/0001-09

  • Gestor

    OCCAM BRASIL

  • Administrador

    BNY Mellon Serviços Financeiros

  • Início

    11/01/2021

  • Público Alvo

    Geral

  • Aplicação Mínima

    R$ 10.000

  • Aplicação (cotização)

    D+0 corrido + D+0 útil

  • Movimentação Mínima

    R$ 0

  • Saldo Mínimo

    R$ 0

  • Resgate (cotização)

    D+30 corrido + D+0 útil

  • Resgate (liquidação)

    D+0 corrido + D+2 útil

  • Taxa de Administração

    2,00%

  • Taxa de Administração Máxima

    2,50%

  • Taxa de Performance

    20,00%CDI

  • Prazo de resgate com taxa de saída

    D+0 corrido + D+0 útil

  • Classificação Anbima

    Multimercado - Estratégia - Livre

  • Tributação

    Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

  • Horário Limite para Mov.

    13:30

Performance

Rentabilidade

Retorno Fundo % CDI
Mês -0,54% -
Ano 1,77% 51%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota 1,000325801
Data da Cota 29/11/2021
Patrimonio Líquido R$ 35.240.497,91
PL Médio 12M R$ 36.529.887,94
Volatilidade 12M 3,67%

Histórico de rentabilidade

  • Retorno ano 2021

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20211,77%-1,46%-0,05%0,49%-0,08%0,17%0,09%0,79%-0,10%1,73%-0,54%-
    % CDI51%-1087%-238%-56%25%189%-364%--

Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).