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O fundo tem como objetivo estar sempre pré-fixado "nominal" com uma duration entre 4 e 6 anos. A estratégia é implementada através de posições em DI’s futuros LTN’s e NTNF’s. O fundo destina-se àqueles clientes que querem estar pré-fixados em ativos nominais e não reais, aproveitando, por exemplo, momentos de inflação implícita alta.
O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem. O FUNDO manterá carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias calculado conforme metodologia de cálculo do prazo médio regulamentada pela Secretaria da Receita Federal, ou aplicar em cotas de Fundos de Investimento que possibilitem a caracterização do FUNDO como fundo de investimento de Longo Prazo para fins tributários, nos termos da legislação aplicável.
19.418.031/0001-95
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
BEM DTVM
11/04/2014
Geral
R$ 500
D+0 útil
R$ 500
R$ 500
D+0 útil
D+1 útil
0,30%
0,35%
20,00%IRF-M
Renda Fixa - Ativo Alta Duração - Grau de Investim
Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
13:30
Retorno | Fundo | % CDI |
---|---|---|
Mês | -1,66% | - |
Ano | -1,11% | - |
12 meses | 17,09% | 138% |
24 meses | 26,63% | 98% |
36 meses | 23,85% | 67% |
Data da Cota | 19/04/2024 |
Patrimonio Líquido | R$ 258.177.772,14 |
PL Médio 12M | R$ 232.285.912,47 |
Volatilidade 12M | 5,26% |
Índice de Sharpe | 0,21 |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1,11% | 0,43% | 0,09% | 0,04% | -1,66% | - | - | - | - | - | - | - | - |
% CDI | - | 45% | 11% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20,89% | 0,21% | 0,15% | 3,45% | 1,86% | 3,78% | 3,36% | 0,73% | 0,09% | -0,83% | -0,47% | 4,83% | 2,16% |
% CDI | 160% | 18% | 17% | 294% | 203% | 337% | 313% | 68% | 8% | - | - | 526% | 241% |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4,43% | -1,37% | 0,41% | 1,23% | -1,35% | 0,05% | -0,78% | 1,26% | 3,92% | 1,65% | 1,17% | -2,92% | 1,24% |
% CDI | 36% | - | 54% | 134% | - | 5% | - | 122% | 337% | 154% | 115% | - | 110% |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -9,35% | -1,97% | -2,79% | -2,50% | 1,52% | 0,21% | 0,19% | -1,51% | -2,33% | -1,77% | -5,59% | 3,66% | 3,50% |
% CDI | - | - | - | - | 732% | 78% | 64% | - | - | - | - | 623% | 461% |
Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos
fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de
investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de
investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes
(aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do
fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor
ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no
mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as
solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente.
A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de
falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores
informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas)
ou (11) 3576-6957 (demais localidades).