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OPPORTUNITY MARKET FIC FIM

Multimercado Macro

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Estratégia Política de investimento Caracteristicas Performance Documentos
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Estratégia

Constituído em 1996, o Opportunity Market é um fundo multimercado macro com flexibilidade para investir em diversos mercados como juros, câmbio e ações no Brasil e no exterior. É a versão mais conservadora dos fundos macro geridos pelo Opportunity, utilizando 40% do risco do Opportunity Total. Na normalidade, o Opportunity Market apresentou volatilidade entre 2%-3%. É um fundo com prazo de resgate com cotização em D+0 e pagamento em D+1. Não está sujeito ao come-cotas semestral e sua tributação ocorre somente no momento do resgate, à alíquota de 15%.

Política de investimento

O FUNDO mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do Opportunity Market Master Fundo de Investimento Multimercado (“Fundo Master”), inscrito no CNPJ sob o nº 09.525.187/0001-11. A política de investimento do Fundo Master consiste em proporcionar rentabilidade que supere a variação da taxa de juros no mercado interbancário, utilizando uma carteira diversificada entre os mercados de renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio, ações e dívida externa, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.

Características

  • CNPJ

    00.947.958/0001-94

  • Gestor

    Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros

  • Administrador

    BNY Mellon Serviços Financeiros

  • Início

    31/12/1996

  • Público Alvo

    Geral

  • Aplicação Mínima

    R$ 10.000

  • Aplicação (cotização)

    D+0 corrido + D+0 útil

  • Movimentação Mínima

    R$ 5.000

  • Saldo Mínimo

    R$ 10.000

  • Resgate (cotização)

    D+0 corrido + D+0 útil

  • Resgate (liquidação)

    D+0 corrido + D+1 útil

  • Taxa de Administração

    1,50%

  • Taxa de Administração Máxima

    0,00%

  • Taxa de Performance

    20,00%CDI

  • Resgate (taxa de saída com cotização)

    0%

  • Prazo de resgate com taxa de saída

    D+0 corrido + D+0 útil

  • Classificação Anbima

    Multimercado - Estratégia - Macro

  • Tributação

    Ações - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

  • Horário Limite para Mov.

    13:30

Performance

CDI
Fundo

Rentabilidade

Retorno Fundo % CDI
Mês 0,11% 21%
Ano 1,79% 56%
12 meses 10,28% 83%
24 meses 22,73% 83%
36 meses 31,89% 90%

Estatísticas do Fundo

Valor da Cota 1,000325801
Data da Cota 17/04/2024
Patrimonio Líquido R$ 46.788.831,66
PL Médio 12M R$ 64.298.956,42
Volatilidade 12M 1,36%
Índice de Sharpe 0,34

Histórico de rentabilidade

  • Retorno ano 2024

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20241,79%0,63%0,33%0,71%0,11%--------
    % CDI56%65%41%85%21%--------

  • Retorno ano 2023

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202311,00%1,01%0,42%0,89%0,61%1,04%0,99%1,09%0,23%0,57%0,44%1,63%1,56%
    % CDI84%90%46%76%66%93%93%102%20%59%44%177%173%

  • Retorno ano 2022

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    202212,02%0,46%0,86%1,67%1,07%0,64%1,07%0,79%1,24%1,16%0,58%0,93%0,94%
    % CDI97%62%116%181%129%62%106%76%107%109%56%91%83%

  • Retorno ano 2021

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20213,84%-0,48%-0,36%0,38%0,18%0,62%0,36%-0,18%0,74%0,31%0,86%0,59%0,75%
    % CDI88%--195%87%233%120%-176%71%182%101%99%

  • Retorno ano 2020

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20202,05%0,20%-0,51%-3,46%1,29%1,45%0,89%1,17%-0,04%-0,91%-0,10%0,93%1,23%
    % CDI74%53%--453%607%412%601%---621%747%

  • Retorno ano 2019

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20199,27%2,23%0,17%0,29%0,47%0,73%1,25%0,68%0,43%0,73%1,03%-0,03%0,95%
    % CDI155%410%33%62%91%135%266%120%86%156%213%-251%

  • Retorno ano 2018

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20186,41%1,45%0,40%0,36%0,32%-0,85%0,41%0,85%0,00%0,65%1,57%0,71%0,37%
    % CDI100%249%87%67%63%-78%157%-139%290%143%76%

  • Retorno ano 2017

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201710,62%0,88%1,55%1,13%0,47%-0,43%1,25%1,80%1,14%1,24%0,04%0,25%0,84%
    % CDI107%81%179%107%59%-154%225%142%194%7%44%156%

  • Retorno ano 2016

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201616,70%1,53%0,51%0,21%2,33%1,09%2,20%1,68%1,19%1,05%1,64%-0,01%2,15%
    % CDI119%145%50%18%221%98%190%152%98%94%156%-191%

  • Retorno ano 2015

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201517,42%1,46%0,37%2,59%0,24%1,62%-0,22%2,68%1,28%2,70%1,17%1,54%0,78%
    % CDI132%158%45%251%25%165%-228%116%244%106%146%67%

  • Retorno ano 2014

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201410,20%0,91%-0,15%0,53%0,60%0,14%0,83%0,55%2,60%0,57%-0,67%1,20%2,70%
    % CDI94%108%-70%74%16%101%58%302%63%-144%283%

  • Retorno ano 2013

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20138,84%0,44%0,55%0,44%0,49%1,60%1,32%0,67%0,86%-0,29%0,23%1,88%0,34%
    % CDI110%75%115%82%82%273%222%94%123%-29%264%44%

  • Retorno ano 2012

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20128,37%0,66%0,65%0,47%1,06%1,18%0,58%0,83%-0,05%0,44%0,62%0,56%1,07%
    % CDI100%75%87%59%152%161%91%122%-83%102%102%200%

  • Retorno ano 2011

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    201111,93%1,42%0,20%0,43%0,99%0,07%0,73%1,22%1,64%1,93%0,30%1,74%0,68%
    % CDI103%165%24%47%118%7%76%126%153%206%34%203%75%

  • Retorno ano 2010

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20106,43%1,81%0,44%0,49%0,04%-0,83%1,25%1,46%0,89%-0,87%0,93%0,36%0,32%
    % CDI66%275%74%65%5%-158%169%100%-116%45%35%

  • Retorno ano 2009

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200920,04%1,66%-0,41%1,08%2,68%3,21%1,00%3,20%0,60%2,70%1,21%0,83%0,69%
    % CDI203%159%-112%321%419%133%409%87%391%175%126%95%

  • Retorno ano 2008

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    20087,23%-0,12%2,50%-1,40%3,50%1,76%1,88%1,24%-0,22%-2,53%-0,62%1,88%-0,71%
    % CDI58%-314%-390%202%199%117%---188%-

  • Retorno ano 2007

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200715,74%0,86%-0,27%2,33%2,37%2,71%0,98%1,52%-0,33%3,02%1,13%-0,29%0,75%
    % CDI133%79%-222%252%265%109%157%-377%122%-90%

  • Retorno ano 2006

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200618,66%3,23%2,49%0,78%1,48%-1,12%2,23%1,57%1,95%1,38%1,42%0,90%0,98%
    % CDI124%227%219%55%138%-188%134%156%131%130%89%99%

  • Retorno ano 2005

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200518,99%0,60%2,45%1,09%1,24%1,32%0,99%1,57%1,12%3,04%0,16%2,42%1,54%
    % CDI100%44%202%72%88%88%63%104%68%203%11%176%105%

  • Retorno ano 2004

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200416,83%1,41%1,32%0,92%1,00%1,36%1,20%1,40%1,38%1,25%1,01%1,56%1,84%
    % CDI104%112%122%67%85%111%98%110%107%101%84%125%124%

  • Retorno ano 2003

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200326,73%2,18%1,79%2,05%2,66%2,17%1,40%1,73%2,45%1,93%2,11%1,76%1,71%
    % CDI115%111%98%115%143%111%76%83%139%115%129%131%125%

  • Retorno ano 2002

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200222,02%1,29%1,86%0,22%0,21%1,18%1,19%3,10%2,57%1,73%2,33%2,07%2,36%
    % CDI115%84%149%16%14%84%91%202%178%125%142%135%136%

  • Retorno ano 2001

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200124,53%4,13%-1,57%1,90%0,10%1,56%3,26%2,10%1,78%1,20%2,18%2,99%2,63%
    % CDI142%328%-152%9%117%256%140%111%90%142%214%189%

  • Retorno ano 2000

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    200017,65%-0,73%2,91%2,18%-1,97%1,33%4,16%0,46%6,97%-1,20%-0,26%0,72%2,12%
    % CDI102%-202%151%-89%300%35%500%--60%178%

  • Retorno ano 1999

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    199980,13%7,93%4,47%25,80%6,97%-7,45%3,17%1,81%2,08%2,42%2,75%5,11%8,16%
    % CDI319%365%190%785%306%-194%112%134%165%200%372%515%

  • Retorno ano 1998

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    19986,19%0,91%5,50%3,93%-1,91%-4,36%-2,93%2,96%-2,25%-0,46%2,78%3,36%-0,97%
    % CDI22%34%261%180%---175%--95%130%-

  • Retorno ano 1997

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    199730,56%10,53%9,41%2,87%2,45%12,02%11,11%0,00%-10,45%-0,11%-16,63%6,07%4,04%
    % CDI124%605%567%177%148%762%698%----203%139%

  • Retorno ano 1996

    ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
    19960,00%------------
    % CDI-------------
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Documentos

Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes (aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente. A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas) ou (11) 3576-6957 (demais localidades).

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