Abra a sua conta
Ligue a câmera do seu celular e aponte para o QR Code. Baixe o app da Guide Investimentos para abrir a sua conta.
Estamos gerando seu PDF!
Não se assuste, iremos alterar a página! :D
PIMCO INCOME
Invest. Exterior Bonds
Estratégia
O objetivo do fundo PIMCO Income FIM IE é obter oportunidades em diferentes mercados com base em uma sólida análise macroeconômica e permitir que clientes brasileiros acessem as melhores ideias de renda fixa da PIMCO sem exposição cambial. O fundo investe em cotas do PIMCO GIS Income Fund, fundo domiciliado na Irlanda, e a proteção cambial (hedge) é feita no próprio fundo offshore investido. A estratégia Income busca alta geração de renda, consistente com uma gestão de investimentos prudente, ao mesmo tempo em que visa à apreciação de capital no longo-prazo. Se trata de um portfolio consistente com o processo de investimento da PIMCO orientado por análise macroeconômica.
Política de investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do PIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 23.720.107/0001-00 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira com o objetivo de que visa a obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita às restrições descritas no presente Regulamento. Para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas cotas, o Fundo Master poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, incluindo em cotas de um ou mais fundos constituídos e regulados no exterior que, por sua vez, realizarão aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características.
Características
-
CNPJ
23.729.512/0001-99
-
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
-
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros
-
Início
03/02/2016
-
Público Alvo
Qualificado
-
Aplicação Mínima
R$ 5.000
-
Aplicação (cotização)
D+1 útil
-
Movimentação Mínima
R$ 1.000
-
Saldo Mínimo
R$ 1.000
-
Resgate (cotização)
D+1 útil
-
Resgate (liquidação)
D+5 útil
-
Taxa de Administração
0,93%
-
Taxa de Administração Máxima
0,00%
-
Classificação Anbima
Multimercado - Investimento no Exterior
-
Tributação
Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
-
Horário Limite para Mov.
13:30
Performance
Rentabilidade
| Retorno | Fundo | % CDI |
|---|---|---|
| Mês | -1,09% | - |
| Ano | 0,93% | 28% |
| 12 meses | 12,43% | 100% |
| 24 meses | 19,70% | 72% |
| 36 meses | 22,80% | 64% |
Estatísticas do Fundo
| Data da Cota | 23/04/2024 |
| Patrimonio Líquido | R$ 436.019.575,76 |
| PL Médio 12M | R$ 376.581.110,41 |
| Volatilidade 12M | 4,70% |
| Índice de Sharpe | 0,04 |
Histórico de rentabilidade
-
Retorno ano 2024
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2024 0,93% 0,64% -0,16% 1,55% -1,09% - - - - - - - - % CDI 28% 66% - 186% - - - - - - - - - -
Retorno ano 2023
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2023 14,07% 3,58% -1,89% 1,88% 0,80% -0,05% 1,67% 1,56% 0,20% -1,12% -0,73% 4,21% 3,32% % CDI 108% 319% - 160% 88% - 156% 146% 18% - - 457% 370% -
Retorno ano 2022
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2022 0,18% -0,44% -0,74% -1,42% -2,31% 1,55% -3,01% 4,01% -0,18% -3,19% 1,47% 4,16% 0,61% % CDI 1% - - - - 151% - 387% - - 144% 407% 55% -
Retorno ano 2021
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2021 5,12% 0,34% -0,45% -0,07% 1,10% 0,65% 0,52% 0,55% 0,62% 0,30% 0,02% -0,33% 1,75% % CDI 117% 227% - - 529% 247% 173% 156% 148% 70% 5% - 231%
Documentos
- Regulamento
- Material de Divulgação
- Formulário de Informações Complementares
- Lâmina de Informações Essenciais
Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos
fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de
investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de
investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes
(aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do
fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor
ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no
mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as
solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente.
A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de
falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores
informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas)
ou (11) 3576-6957 (demais localidades).