Abra a sua conta
Ligue a câmera do seu celular e aponte para o QR Code. Baixe o app da Guide Investimentos para abrir a sua conta.
Estamos gerando seu PDF!
Não se assuste, iremos alterar a página! :D
VALORA GUARDIAN II
Renda Fixa Crédito Privado
Estratégia
É um Fundo de Investimentos em ativos de Renda Fixa Crédito Privado Estruturados. O Ativo Alvo do Fundo são quotas de FIDCs, com uma diversificação de risco em diversas modalidades (FIDCs Corporativos, Crédito Consignado, Cartão de Crédito, Utilities, Multi-Cedentes/Sacado entre outros), uma pulverização dos ativos indiretos (nos fundos investidos) e uma duration e volatilidade baixas. O seu prazo de resgate de 90 dias permite que a gestão faça um melhor balanceamento do portfólio entre liquidez e carteira de ativos Alvo, entregando uma rentabilidade diferenciada aos investidores. Com o retorno das taxas de juros reais a padrões normais pela alta da SELIC o Fundo Valora Guardian II é uma excelente oportunidade para o investidor aproveitar os benefícios da alta da taxa de juros com um baixo risco implícito e volatilidade.
Política de investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 22.128.298/0001-52 (“Fundo Master”), administrado pelo “ADMINISTRADOR” e gerido pela “GESTORA”, cuja política de investimento consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de superar, substancialmente, a variação do benchmark escolhido no médio e longo prazos, buscando as melhores oportunidades de investimento através da seleção e acompanhamento daqueles que consideramos os melhores gestores de FIDCs do mercado.
Características
-
CNPJ
23.729.525/0001-68
-
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
-
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros
-
Início
01/07/2016
-
Público Alvo
Qualificado
-
Aplicação Mínima
R$ 1.000
-
Aplicação (cotização)
D+0 útil
-
Movimentação Mínima
R$ 1.000
-
Saldo Mínimo
R$ 1.000
-
Resgate (cotização)
D+90 corrido
-
Resgate (liquidação)
D+1 útil
-
Taxa de Administração
0,80%
-
Taxa de Administração Máxima
0,80%
-
Taxa de Performance
20,00%CDI
-
Classificação Anbima
Multimercado - Alocação - Dinâmicos
-
Tributação
Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
-
Horário Limite para Mov.
13:30
Performance
Rentabilidade
| Retorno | Fundo | % CDI |
|---|---|---|
| Mês | 0,62% | 119% |
| Ano | 3,76% | 119% |
| 12 meses | 14,07% | 114% |
| 24 meses | 31,66% | 116% |
| 36 meses | 44,03% | 124% |
Estatísticas do Fundo
| Data da Cota | 17/04/2024 |
| Patrimonio Líquido | R$ 424.153.456,17 |
| PL Médio 12M | R$ 320.614.586,42 |
| Volatilidade 12M | 0,74% |
| Índice de Sharpe | 2,54 |
Histórico de rentabilidade
-
Retorno ano 2024
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2024 3,76% 1,12% 0,99% 0,98% 0,62% - - - - - - - - % CDI 119% 116% 123% 117% 119% - - - - - - - - -
Retorno ano 2023
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2023 14,45% 1,06% 1,01% 1,36% 1,06% 1,35% 1,29% 1,24% 1,29% 1,11% 0,47% 1,17% 1,17% % CDI 111% 95% 110% 115% 115% 120% 121% 116% 114% 114% 48% 127% 130% -
Retorno ano 2022
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2022 15,10% 0,99% 0,96% 1,20% 1,03% 1,23% 1,24% 1,21% 1,40% 1,21% 1,18% 1,16% 1,35% % CDI 122% 135% 129% 130% 123% 120% 123% 117% 120% 113% 115% 114% 120% -
Retorno ano 2021
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2021 7,07% 0,29% 0,29% 0,39% 0,38% 0,45% 0,49% 0,58% 0,67% 0,70% 0,70% 0,84% 1,07% % CDI 162% 197% 219% 198% 181% 168% 161% 163% 159% 161% 148% 144% 141%
Documentos
- Regulamento
- Material de Divulgação
- Formulário de Informações Complementares
- Lâmina de Informações Essenciais
Para maiores informações, leia o prospecto e a lâmina de informações essenciais dos
fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de
investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, nem pelo gestor da carteira, nem por
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, na qualidade de distribuidora de fundos de
investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes
(aplicações diretas ou por conta e ordem). Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do
fundo de investimento que recebe a aplicação. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor
ao aplicar seus recursos.
As solicitações de retirada efetuadas na data do crédito do resgate, somente serão realizadas no
mesmo dia útil caso o Banco Custodiante disponibilize os recursos até as 14h. Após este horário, as
solicitações de retirada poderão efetuadas no dia útil subsequente.
A venda de ativos cuja aquisição ainda não teve seu processo de liquidação finalizado gera riscos de
falhas passíveis de multa e chamadas de margem pela CBLC e Guide Investimentos. Para maiores
informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3003-5015 (regiões metropolitanas)
ou (11) 3576-6957 (demais localidades).