ABRA A SUA CONTA

Você sabe o que são Contratos Futuros e o que podemos negociar com eles?

Em contratos futuros você investe apostando na alta ou na queda do índice Ibovespa, dólar ou commodities. Cada contrato tem um lote mínimo e um prazo de vencimento determinado por uma data futura. Diferentemente de uma ação que se paga o valor inteiro, no mercado futuro se “paga” apenas pelas perdas ou ganhos, podendo assim obter retornos muito maiores.

Uma das vantagens deste tipo de investimento é que você pode se beneficiar usando alavancagem, ou seja, é possível assumir uma posição com valor superior ao que você tem depositado na conta da sua corretora.

A estrutura deste mercado é muito próxima ao mercado de ações, inclusive acontecem 10 vezes mais investimentos neste mercado do que no de ações. E o melhor, você também pode investir de forma simples diretamente pelo nosso Home Broker.


Saiba mais sobre Contratos Futuros:
• Os minicontratos - O Guia Financeiro

Por que investir em Contratos Futuros com a guide?

  • especialistas
    Credibilidade e Experiência

    Estamos entre as maiores corretoras do mercado de derivativos agropecuários na BM&F, e ainda possuímos especialistas preparados para te ajudar a encontrar os melhores produtos e estratégias de investimentos de acordo com o seu perfil.

  • qualificacao
    Reconhecimento

    Possuímos o selo de qualificação operacional Agrobroker, um reconhecimento por nossa excelência na prestação de serviços e a certificação da seriedade e habilidade dos profissionais que auxiliam as negociações.

Confira tudo o que você pode negociar:

Índice Ibovespa

Ao invés de investir em todos ativos que compõem o Ibovespa, pode-se investir apenas em seu índice. Desse modo, você pode apostar tanto em sua alta como em sua baixa, com a mesma facilidade que se investe em ações.

 

Mini Contratos

Os mini contratos operam sob as mesmas premissas dos contratos futuros cheios, mas foram pensados para o pequeno investidor. Por exemplo, enquanto cada contrato cheio de dólar estabelece um acordo de compra e venda de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares), um contrato de mini dólar é negociado a um total de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares), ou seja, 10% do valor.

 

Quais são as vantagens dos mini contratos?

As vantagens de negociar mini contratos, além do seu preço de negociação mais acessível, são a sua alta liquidez e poder de alavancagem. A alta liquidez de um ativo permite que o investidor inicie e finalize uma operação com mais agilidade. Na compra de mini contratos, o investidor precisa depositar apenas uma porcentagem do valor dos contratos como margem de garantia, o que permite um investimento alavancado, com a possibilidade de gerar maiores retornos sobre o capital investido.

 

Por que investir em mini contratos?

Os mini contratos permitem ao pequeno investidor fazer uma melhor diversificação da sua carteira e, no caso do mini dólar, se proteger das flutuações cambiais em operações de hedge.

Ver mais

Dólar

O dólar também possibilita que você aposte nas altas e baixas de todos ativos que compõem o S&P 500, investindo assim em grandes empresas americanas como Apple, Amazon, Facebook, entre outras.

 

Mini Contratos

Os mini contratos operam sob as mesmas premissas dos contratos futuros cheios, mas foram pensados para o pequeno investidor. Por exemplo, enquanto cada contrato cheio de dólar estabelece um acordo de compra e venda de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares), um contrato de mini dólar é negociado a um total de US$ 10.000,00 (dez mil dólares), ou seja, 20% do valor.

 

Quais são as vantagens dos mini contratos?

As vantagens de negociar mini contratos, além do seu preço de negociação mais acessível, são a sua alta liquidez e poder de alavancagem. A alta liquidez de um ativo permite que o investidor inicie e finalize uma operação com mais agilidade. Na compra de mini contratos, o investidor precisa depositar apenas uma porcentagem do valor dos contratos como margem de garantia, o que permite um investimento alavancado, com a possibilidade de gerar maiores retornos sobre o capital investido.

 

Por que investir em mini contratos?

Os mini contratos permitem ao pequeno investidor fazer uma melhor diversificação da sua carteira e, no caso do mini dólar, se proteger das flutuações cambiais em operações de hedge.

Ver mais

Commodities

Quando negociamos commodities, o que interfere nos preços é basicamente a oferta X demanda. Commodities estão ligadas ao agronegócio, e no Brasil este segmento tem grande participação na nossa economia, representa cerca de ¼ do nosso PIB, e destaca mundialmente o Brasil na produção agroindustrial. 

Ver mais

Boi Gordo

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina no mundo.

O contrato foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta para a gestão do risco de oscilação de preço, sendo utilizado normalmente pelos participantes do mercado como pecuaristas, tragins, empresas frigorificas, entre outros.

 

Vantagens do produto

Protege o produtor contra oscilações indesejadas de preço (hedge).

Eficiente contra o risco de base (diferença entre o preço a vista do produto e o preço futuro) evitando oscilações não esperadas.

Baliza a tomada de decisão do tipo de produção entre confinamento e semiconfinamento, além de auxiliar o pecuarista a administrar com eficiência os riscos de reposição inadequada do gado após a safra.

 

Características

Cada contrato equivale a 330 arrobas.

Apresenta negociação em todos os meses do ano e a liquidação financeira ocorre no último dia útil do mês de vencimento.

 

Código de negociação

BGI + mês de vencimento + ano

Exemplo BGIV17

 

Ver mais

Café

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de café
O contrato foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta para a gestão do risco de oscilação do seu preço, e utilizado pelos participantes do mercado, como cafeicultor, indústria, tradings, entre outros.

Características

O preço do café é negociado em dólares por saca. Cada contrato de café possui 100 sacas (60 kg).
Apresenta negociação nos meses de: março (H), maio (K), julho (N), setembro (U) e dezembro (Z).

Código de negociação

ICF + mês de vencimento + ano
Exemplo ICFU17

Ver mais

Etanol

O etanol é uma commoditie mundialmente negociada pela sua ampla utilização nas indústrias e no combustível de veículos.

Como a produção de etanol no Brasil conta com diferentes locais de cultivo, a produção garante a oferta o ano todo. No entanto, a grande parte das negociações acontece nos períodos de safra e entressafra.

O contrato foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta para a gestão do risco de oscilação de preço, sendo utilizado pelos participantes do mercado, como agricultor, indústria, tradings, etc..

 

Vantagens

Protege o produtor contra oscilações indesejadas de preço (hedge).

Eficiente contra o risco de base (diferença entre o preço a vista do produto e o preço futuro) evitando oscilações não esperadas.

 

Características

Cada contrato futuro de etanol é composto por 30 metros cúbicos.

Apresenta negociação em todos os meses do ano e a liquidação financeira ocorre no último dia útil do mês de vencimento.

 

Código de negociação

ETH + mês de vencimento + ano

Exemplo ETHF18

Ver mais

Milho

O milho é bastante popular por ser usado pela indústria para produzir diversos produtos para o setor de alimentos e também ração animal.

Como a produção de milho no Brasil acontece em diferentes e diversos locais de cultivo, sua oferta é garantida na maior parte do ano, porém, grande parte das negociações ocorre nos períodos de primeira e segunda safra (safrinha).

O contrato foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta para a gestão do risco de oscilação de preço, sendo utilizado pelos participantes do mercado (agricultores, indústria, tradings, etc).

 

Características

Cada contrato de milho são 450 sacas (sacas de 60 kg)

Apresenta negociação nos meses de:  janeiro (F), março (H), maio (K), julho (N), agosto (Q), setembro (U) e novembro (X).

Liquidação Financeira ocorre no dia 15 do mês de vencimento.

 

Código de negociação

CCM + mês de vencimento + ano

Exemplo: CCMU17

Ver mais

Ouro

O ouro é considerado um dos metais mais preciosos do mundo, tendo o seu valor sido empregue como padrão para muitas moedas ao longo da história. Atualmente, seu uso ainda é muito amplo e abrange grande demanda por parte da fabricação de jóias, da indústria e principalmente como reserva de valor.

A procura pelo investimento em ouro intensifica-se em momentos de crise econômica. O valor deste metal está mais relacionado com a aversão a tomada de risco do que com as dinâmicas da oferta e da procura.

O Contrato Futuro de Ouro foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta para a gestão do risco de oscilação de preço.No Brasil, a cotação de ouro reflete as expectativas do mercado internacional atreladas ao mercado interno e a variação do dólar.

 

Características

O Contrato de ouro é negociado em reais por gramas. Existem 2 tamanhos de contratos que são mais negociados:

Oz1d – 250 gramas de ouro

Oz2d – 10 gramas de ouro

 

Vantagens

Reserva de valor durável

Liquidez internacional

Aceito como garantia para negociação de outros ativos

Alternativa de investimento para épocas de crise financeira.

Ver mais

Petróleo

O Minicontrato Futuro de Petróleo, faz parte da gama de produtos oriundos da parceria entre BM&FBOVESPA e CME Group.

O preço do Minicontrato Futuro de Petróleo é utilizado como referência para o mercado internacional de petróleo, devido a sua transparência e liquidez, tornando-se um instrumento eficiente para a gestão de risco para indústrias expostas ao preço do combustível mineral e de seus derivados. Além disso, a criação deste derivativo possibilitou que o investidor brasileiro possa acessar produtos referenciados nesse preço sem ter acesso direto ao mercado norte-americano.

É importante ressaltar que o contrato negociado no Brasil, não prevê a fungibilidade entre os derivativos negociados na CME Group. Outro detalhe está no tamanho do contrato, que comparado ao seu ativo objeto na Bolsa de Chicago, possui 1/10 do tamanho, sendo que cada contrato negociado na BM&FBOVESPA possui 100 barris contra os 1.000 do seu contrato de referência.

 

Características

O preço é cotado em dólares por barril. Cada contrato é composto por 100 barris.

O contrato é negociado em todos os vencimentos.

 

Vantagens

Protege o investidor contra oscilações indesejadas de preço (hedge).

Possibilita acesso do investidor brasileiro à derivativos referenciados nos preços do combustível do mercado internacional.

Possibilita realizar operações de arbitragem com os contratos negociados no CME Group uma vez que ambos os contratos são liquidados pelo mesmo valor.

 

Código de negociação

WTI + mês de vencimento + ano

Exemplo: WTIG17

Ver mais

Soja

A produção de soja atende a uma cadeia de diversos produtos derivados do farelo e do óleo provenientes do processamento do seu grão, muito utilizado para a indústria animal e também humana.

O período de safra de colheita da soja ocorre historicamente entre os meses de janeiro à junho. Já a entressafra acontece no segundo semestre do ano, quando normalmente se observa uma baixa oferta de grãos no mercado.

O Brasil se destaque como produtor e exportador de soja e o contrato foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta para a gestão do risco de oscilação de preço, sendo utilizado pelos participantes do mercado, como: agricultor, indústria, tradings, etc..

 

Vantagens

Protege o produtor contra a oscilação de preço (hedge) e a sazonalidade do produto.

Eficiência contra o risco de base, evitando oscilações não esperadas.

O mercado de soja no Brasil é bastante influenciado pelo mercado de soja negociado na Bolsa de Chicago (CBOT). Devido a esta relação é possível montar operações de compra e venda (arbitragem) entre os contratos de soja Brasil (SFI) e o contrato espelho de soja Chicago (SFC), ambos negociados na BM&FBOVESPA.

 

Características

O preço da soja é negociado em dólares por saca. Cada contrato possui 450 sacas.

Apresenta negociação nos meses de: março (H), abril (J), maio (K), junho (M), julho (N), agosto (Q), setembro (U) e novembro (X).

A liquidação ocorre no 2º dia útil anterior ao mês de vencimento.

 

Código de negociação

SJC + mês de vencimento + ano

Exemplo: SJCK17

Ver mais

Conheça melhor e aproveite os benefícios do RLP

O que é RLP?

O RLP (Retail Liquidity Provider), que significa Provedor de Liquidez para o Varejo, é uma oferta, que está disponível no sistema de negociação da B3, onde as corretoras podem proporcionar maior liquidez aos investidores.

Quais são suas vantagens?

Com isso, o investidor garante que o preço das suas ordens será sempre igual ou melhor que o book central de ofertas, além de ter maior liquidez e agilidade nas suas ordens.

Para quais ativos?

Esta vantagem vale apenas para negociações de minicontratos futuro de dólar e índice.

Como aderir?

A adesão não é automática. Para participar, envie um e-mail para: [email protected] avisando sobre seu interesse. Caso queira cancelar a adesão, o processo é o mesmo, basta reenviar e-mail para o mesmo destinatário. Este produto é indicado para perfil Arrojado e Agressivo, e para saber mais informações consulte os detalhes disponíveis na página da B3, clicando aqui

Clique e conheça as métricas da Guide relacionadas as Ofertas RLP.

Comece a investir em Mercados Futuros agora!

Abra sua conta
Bitnami